Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

WKN: A1C3A5
A1C3A5

ISIN: LU0474345724
LU0474345724

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A1C3A5
A1C3A5

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0474345724
LU0474345724

03.05.2024, 08:00:00 •

51,696 EUR

+0,149 EUR+0,29 %

Geld

51,696 EUR

Brief

51,696 EUR

Fondsvolumen

253,66 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,39 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,99 %
KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007	3,96 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	3,22 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,97 %
KING YUAN ELECTRO. TA10 Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006	2,97 %
Zijin Mining Group 'H' Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502	2,67 %
PETROCHINA 'H' Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8	2,63 %
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011	2,38 %
MACQUARIE BK CALL21	2,31 %
Summe:	33,49 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0474345724 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	AllianceBernstein	2.000,00 USD
LU0474346029	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	AllianceBernstein	2.000,00 EUR
LU0474580726	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0474580486	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es vorwiegend in Aktien im gesamten Schwellenländerspektrum investiert, die überzeugendes langfristiges Ertragspotenzial zu attraktiven Bewertungen bieten; einen langfristigen Anlagehorizont verfolgt und dadurch von kurzfristigen Marktineffizienzen profitiert, die sich durch die Überreaktion der Marktteilnehmer auf negative volkswirtschaftliche, branchen- oder firmenspezifische Trends ergeben; einen konsequenten Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren

Stammdaten zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
John Lin, Stuart Rae
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
253,66 Mio. USD236,40 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	55,630 USD +0,320 USD · +0,58 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 USD · +0,58 %	55,630 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	55,630 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	51,696 EUR +0,149 EUR · +0,29 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,149 EUR · +0,29 %	51,696 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	51,696 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
15,71 %
3 Monate
12,75 %
1 Jahr
13,58 %
3 Jahre
16,45 %
5 Jahre
20,20 %
10 Jahre
18,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-12,37 %
3 Jahre
-32,51 %
5 Jahre
-39,23 %
10 Jahre
-45,06 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,48
3 Monate
55,48
1 Jahr
55,48
3 Jahre
59,76
5 Jahre
59,76
10 Jahre
59,76

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
53,00
3 Monate
50,73
1 Jahr
45,82
3 Jahre
40,33
5 Jahre
31,31
10 Jahre
30,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,45
3 Monate
53,55
1 Jahr
50,08
3 Jahre
51,14
5 Jahre
48,95
10 Jahre
46,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,71 %	12,75 %	13,58 %	16,45 %	20,20 %	18,34 %
Maximaler Verlust	-4,47 %	-4,47 %	-12,37 %	-32,51 %	-39,23 %	-45,06 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	55,48	55,48	55,48	59,76	59,76	59,76
Tiefstkurs (in EUR)	53,00	50,73	45,82	40,33	31,31	30,89
Durchschnittspreis (in EUR)	54,45	53,55	50,08	51,14	48,95	46,61

Performance-Kennzahlen zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+9,34 %
1 Jahr
+18,27 %
3 Jahre
+11,51 %
5 Jahre
+24,44 %
10 Jahre
+62,93 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+3,43 %
3 Jahre
+15,71 %
5 Jahre
+6,05 %
10 Jahre
-9,14 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
+11,60 %
2023
+10,44 %
2022
-15,99 %
2021
+19,27 %
2020
-7,22 %
2019
+25,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,43 %
2 Jahre
+6,29 %
3 Jahre
+0,99 %
4 Jahre
+46,85 %
5 Jahre
+21,01 %
10 Jahre
+23,90 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,01 %	+9,34 %	+18,27 %	+11,51 %	+24,44 %	+62,93 %
Relativer Return	+0,15 %	+1,37 %	+3,43 %	+15,71 %	+6,05 %	-9,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,15 %	+0,45 %	+0,28 %	+0,41 %	+0,10 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,60 %	+10,44 %	-15,99 %	+19,27 %	-7,22 %	+25,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,84 %	+0,19 %	+0,02 %	+0,60 %	+0,19 %	+0,12 %
Excess Return	+11,43 %	+6,29 %	+0,99 %	+46,85 %	+21,01 %	+23,90 %

AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Fondsstrategie zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Stammdaten zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - A USD ACC