Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

WKN: A1C6LT
A1C6LT

ISIN: LU0474580726
LU0474580726

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A1C6LT
A1C6LT

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0474580726
LU0474580726

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

55,880 EUR

-0,380 EUR-0,68 %

Geld

55,880 EUR

Brief

55,880 EUR

Fondsvolumen

245,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,04 %
KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007	4,56 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,64 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,39 %
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6	3,11 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,96 %
KING YUAN ELECTRO. TA10 Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006	2,58 %
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011	2,45 %
PETROCHINA 'H' Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8	2,43 %
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	2,41 %
Summe:	33,57 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0474580726 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0474346029	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	AllianceBernstein	2.000,00 EUR
LU0474345724	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	AllianceBernstein	2.000,00 USD
LU0474580486	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es vorwiegend in Aktien im gesamten Schwellenländerspektrum investiert, die überzeugendes langfristiges Ertragspotenzial zu attraktiven Bewertungen bieten; einen langfristigen Anlagehorizont verfolgt und dadurch von kurzfristigen Marktineffizienzen profitiert, die sich durch die Überreaktion der Marktteilnehmer auf negative volkswirtschaftliche, branchen- oder firmenspezifische Trends ergeben; einen konsequenten Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren

Stammdaten zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
John Lin, Stuart Rae
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
245,35 Mio. USD229,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	55,880 EUR -0,380 EUR · -0,68 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,380 EUR · -0,68 %	55,880 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	55,880 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,58 %
3 Monate
11,41 %
1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
19,52 %
10 Jahre
18,82 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,95 %
3 Monate
-3,95 %
1 Jahr
-8,78 %
3 Jahre
-22,47 %
5 Jahre
-37,08 %
10 Jahre
-37,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
58,04
3 Monate
58,04
1 Jahr
58,04
3 Jahre
58,04
5 Jahre
58,04
10 Jahre
58,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55,58
3 Monate
49,73
1 Jahr
47,84
3 Jahre
44,97
5 Jahre
31,72
10 Jahre
29,56

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
56,62
3 Monate
54,63
1 Jahr
51,45
3 Jahre
51,77
5 Jahre
48,40
10 Jahre
44,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,58 %	11,41 %	12,68 %	14,77 %	19,52 %	18,82 %
Maximaler Verlust	-3,95 %	-3,95 %	-8,78 %	-22,47 %	-37,08 %	-37,98 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	52,78 %	58,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04
Tiefstkurs (in EUR)	55,58	49,73	47,84	44,97	31,72	29,56
Durchschnittspreis (in EUR)	56,62	54,63	51,45	51,77	48,40	44,44

Performance-Kennzahlen zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+13,13 %
1 Jahr
+12,95 %
3 Jahre
+10,03 %
5 Jahre
+22,36 %
10 Jahre
+69,20 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+4,22 %
1 Jahr
+4,60 %
3 Jahre
+18,11 %
5 Jahre
+7,77 %
10 Jahre
-2,09 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,39 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+8,78 %
2023
+11,35 %
2022
-15,25 %
2021
+20,07 %
2020
-6,40 %
2019
+26,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
-0,00 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,16 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+11,47 %
4 Jahre
+52,77 %
5 Jahre
+23,86 %
10 Jahre
+67,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,66 %	+13,13 %	+12,95 %	+10,03 %	+22,36 %	+69,20 %
Relativer Return	+0,16 %	+4,22 %	+4,60 %	+18,11 %	+7,77 %	-2,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,16 %	+1,39 %	+0,38 %	+0,46 %	+0,12 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,78 %	+11,35 %	-15,25 %	+20,07 %	-6,40 %	+26,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	-0,00 %	+0,25 %	+0,72 %	+0,23 %	+0,28 %
Excess Return	+9,16 %	-0,14 %	+11,47 %	+52,77 %	+23,86 %	+67,05 %

AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB FCP II AB Emerging Markets Value Portfolio - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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