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AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

WKN: A3DJ5X
A3DJ5X

ISIN: LU2463034871
LU2463034871

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3DJ5X
A3DJ5X

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU2463034871
LU2463034871

gestern, 08:00:00 •

64,818 EUR

+0,464 EUR+0,72 %

Geld

64,818 EUR

Brief

64,818 EUR

Fondsvolumen

163,75 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	0,419 USD
28.03.2024 Ausschüttend	0,419 USD
29.02.2024 Ausschüttend	0,419 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp.	3,14 %
Visa, Inc.	2,01 %
Intuit, Inc.	1,34 %
Experian PLC	1,31 %
Adobe, Inc.	1,25 %
Summe:	9,05 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2463034871 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU2463034442	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 AUD
LU2463036579	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 CAD
LU2463032313	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU2463034368	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 GBP
LU2463033048	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	15.000,00 HKD
LU2463034525	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	3.000,00 EUR
LU2463032230	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU2211954693	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU2211955070	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU2211954776	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2211955237	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2211955153	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht auf Aktien oder Schuldtitel beschränkt, erwartet jedoch ein höheres Exposure in Aktien als in Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu (i) 20% in Sub-Investment-Grade-Schuldtitel mit einem Rating oberhalb von Caa1/CCC+/ CCC und (ii) 20% in strukturierte Produkte wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren oder ein Exposure gegenüber haben. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere oder Emittenten, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals; UNSDGs) abgeleitet werden.

Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
David Hutchins,Daniel Loewy
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
163,75 Mio. USD152,61 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. April 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	69,790 USD +0,540 USD · +0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,540 USD · +0,78 %	69,790 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	69,790 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	64,818 EUR +0,464 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,464 EUR · +0,72 %	64,818 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	64,818 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
7,60 %
3 Monate
7,34 %
1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-4,17 %
1 Jahr
-6,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
70,42
3 Monate
71,50
1 Jahr
71,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
68,26
3 Monate
68,26
1 Jahr
63,58
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,32
3 Monate
70,23
1 Jahr
68,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,60 %	7,34 %	7,21 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,07 %	-4,17 %	-6,95 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	70,42	71,50	71,50	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	68,26	68,26	63,58	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	69,32	70,23	68,39	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+13,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,41 %
3 Monate
-3,11 %
1 Jahr
-9,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,41 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,48 %
2023
+8,92 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,76 %
2 Jahre
+8,76 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,15 %	+0,68 %	+13,87 %	–	–	–
Relativer Return	+0,41 %	-3,11 %	-9,41 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,41 %	-1,05 %	-0,82 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,48 %	+8,92 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,79 %	+0,44 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,76 %	+8,76 %	–	–	–	–

AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H