Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN

60,192 EUR
-0,196 EUR-0,33 %
Geld
60,192 EUR
Brief
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Fondsvolumen
110,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
0,419 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,419 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,419 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,03 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,74 %
Fiserv
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088
1,49 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,43 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
1,27 %
London Stock Exchange
Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34
1,25 %
Alcon
Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467
1,25 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
1,18 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
1,10 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,05 %
Summe:14,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien oder Schuldtiteln gehaltenen Positionen, erwartet jedoch höhere Investitionen in Aktien als in Schuldtitel. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 20 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die besser als Caa1/CCC+/ CCC bewertet werden, und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug mit einer umweltbezogenen oder sozialen Ausrichtung bieten, die aus den Zielen der UN für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals oder 'UNSDGs') abgeleitet sind.

Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Hutchins, Daniel Loewy
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    110,39 Mio. USD96,38 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Volatilität
1 Monat
8,85 %
3 Monate
16,56 %
1 Jahr
10,71 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-8,86 %
1 Jahr
-12,32 %
3 Jahre
-12,32 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
69,37
3 Monate
69,37
1 Jahr
73,59
3 Jahre
75,30
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
67,14
3 Monate
62,65
1 Jahr
62,65
3 Jahre
62,65
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
68,62
3 Monate
67,43
1 Jahr
70,78
3 Jahre
69,52
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,85 %16,56 %10,71 %9,83 %
Maximaler Verlust-1,40 %-8,86 %-12,32 %-12,32 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)69,3769,3773,5975,30
Tiefstkurs (in EUR)67,1462,6562,6562,65
Durchschnittspreis (in EUR)68,6267,4370,7869,52

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AI USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,64 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
+10,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-8,02 %
3 Jahre
-20,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,20 %
2024
+16,22 %
2023
+8,92 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+11,51 %
3 Jahre
+15,64 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,64 %-4,33 %-0,70 %+10,25 %
Relativer Return-2,18 %-2,12 %-8,02 %-20,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,18 %-0,71 %-0,69 %-0,63 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,20 %+16,22 %+8,92 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,60 %+0,50 %
Excess Return+1,29 %+11,51 %+15,64 %