Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,041 SGD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,041 SGD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,041 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 3,14 % |
Visa, Inc. | 2,01 % |
Intuit, Inc. | 1,34 % |
Experian PLC | 1,31 % |
Adobe, Inc. | 1,25 % |
Summe: | 9,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 3.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht auf Aktien oder Schuldtitel beschränkt, erwartet jedoch ein höheres Exposure in Aktien als in Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu (i) 20% in Sub-Investment-Grade-Schuldtitel mit einem Rating oberhalb von Caa1/CCC+/ CCC und (ii) 20% in strukturierte Produkte wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren oder ein Exposure gegenüber haben. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere oder Emittenten, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals; UNSDGs) abgeleitet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,580 SGD +0,120 SGD · +0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,708 EUR +0,061 EUR · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |