Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD CAD DIS H
- WKN
- A3DJ5Q
- ISIN
- LU2463036579
•
9,951 EUR
-0,060 EUR-0,60 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
92,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.02.2026 Ausschüttend | 0,041 CAD |
30.01.2026 Ausschüttend | 0,041 CAD |
31.12.2025 Ausschüttend | 0,041 CAD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD CAD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,88 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,79 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,47 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,71 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,47 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,46 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 1,23 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,23 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,22 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 1,19 % |
| Summe: | 17,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD CAD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD CAD DIS H
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien oder Schuldtiteln gehaltenen Positionen, erwartet jedoch höhere Investitionen in Aktien als in Schuldtitel. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 20 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die besser als Caa1/CCC+/ CCC bewertet werden, und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug mit einer umweltbezogenen oder sozialen Ausrichtung bieten, die aus den Zielen der UN für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals oder 'UNSDGs') abgeleitet sind.
Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD CAD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Hutchins, Daniel Loewy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen92,45 Mio. USD79,53 Mio. EUR
- WährungCAD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 CAD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD CAD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,26 % | 6,87 % | 10,06 % | 8,43 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -2,33 % | -9,81 % | -12,80 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,06 | 16,25 | 16,57 | 16,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,83 | 15,83 | 14,32 | 14,03 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,97 | 16,07 | 15,94 | 15,68 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD CAD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | +1,28 % | +0,27 % | +9,48 % | – | – |
| Relativer Return | +0,36 % | -1,09 % | -10,16 % | -30,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | -0,36 % | -0,89 % | -1,00 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | -4,65 % | +5,99 % | +10,36 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,13 % | +0,38 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,68 % | +2,46 % | +10,47 % | – | – | – |