AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H
- WKN
- A3DJ5S
- ISIN
- LU2463033048
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,231 HKD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,276 HKD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,381 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,33 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,69 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,57 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,56 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,54 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,37 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 1,17 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 1,13 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 1,08 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 1,05 % |
| Summe: | 15,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 15.000,00 HKD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 CAD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H
Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien oder Schuldtiteln gehaltenen Positionen, erwartet jedoch höhere Investitionen in Aktien als in Schuldtitel. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 20 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die besser als Caa1/CCC+/ CCC bewertet werden, und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug mit einer umweltbezogenen oder sozialen Ausrichtung bieten, die aus den Zielen der UN für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals oder 'UNSDGs') abgeleitet sind.
Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,150 HKD -0,050 HKD · -0,05 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 HKD · -0,05 % | 107,150 HKD 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,150 HKD 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,775 EUR -0,026 EUR · -0,22 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 EUR · -0,22 % | 11,775 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,775 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,33 % | 6,87 % | 10,20 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -1,47 % | -12,36 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,03 | 108,03 | 110,99 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,22 | 104,81 | 95,87 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,31 | 106,62 | 107,14 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | -2,04 % | -3,21 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,16 % | -6,16 % | -13,13 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,16 % | -2,10 % | -1,17 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,99 % | +15,46 % | +7,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,67 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,52 % | +12,95 % | – | – | – | – |