Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - A EUR ACC
- WKN
- A3CN03
- ISIN
- LU2211954693
• KVG
17,860 EUR
-0,030 EUR-0,17 %
Geld
17,860 EUR
Brief
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Fondsvolumen
106,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,40 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,12 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,93 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,53 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,53 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,28 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,13 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,02 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 0,93 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 0,92 % |
| Summe: | 16,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - A EUR ACC
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien oder Schuldtiteln gehaltenen Positionen, erwartet jedoch höhere Investitionen in Aktien als in Schuldtitel. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 20 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die besser als Caa1/CCC+/ CCC bewertet werden, und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach ein aktives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug mit einer umweltbezogenen oder sozialen Ausrichtung bieten, die aus den Zielen der UN für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals oder 'UNSDGs') abgeleitet sind.
Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Hutchins, Daniel Loewy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen106,72 Mio. USD92,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,80 % | 5,41 % | 9,97 % | 8,81 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -1,48 % | -12,54 % | -12,54 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,60 | 17,27 | 15,42 | 14,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,72 | 17,54 | 17,18 | 16,13 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,42 % | +2,82 % | +2,64 % | +25,07 % | – | – |
| Relativer Return | -2,89 % | -5,32 % | -8,62 % | -22,25 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,89 % | -1,81 % | -0,75 % | -0,70 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,38 % | +7,14 % | +9,61 % | -18,28 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,81 % | +0,67 % | +0,20 % | – | – |
| Excess Return | +0,03 % | +15,35 % | +19,44 % | +8,07 % | – | – |