Aktienfonds • Aktien USA
AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A USD ACC
- WKN
- A1XBWE
- ISIN
- LU1011998942
•
41,488 EUR
-0,017 EUR-0,04 %
Geld
41,015 EUR
(300 Stk.)
Brief
41,835 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
319,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,79 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 9,12 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 8,57 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 6,20 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 5,68 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,02 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 4,86 % |
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053 | 4,84 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 4,79 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 4,65 % |
| Summe: | 63,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A USD ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern.
Stammdaten zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames T. Tierney Jr., Michael Walker
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen319,75 Mio. USD273,99 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 41,426 EUR -0,060 EUR · -0,15 % heute, 22:55:09 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,15 % | 41,015 EUR heute, 22:55:09 · 300 Stk. | 41,836 EUR heute, 22:55:09 · 300 Stk. | 0,820 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 48,170 USD -0,250 USD · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,250 USD · -0,52 % | 48,170 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 48,170 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 41,502 EUR -0,250 EUR · -0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,250 EUR · -0,60 % | 41,502 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 41,502 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 41,488 EUR -0,017 EUR · -0,04 % heute, 22:47:22 · 0 Stk. | -0,017 EUR · -0,04 % | 41,015 EUR heute, 22:55:09 · 300 Stk. | 41,835 EUR heute, 22:55:09 · 300 Stk. | 0,820 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,36 % | 12,35 % | 17,78 % | 15,73 % | 18,64 % | 19,97 % |
| Maximaler Verlust | -6,92 % | -7,27 % | -18,45 % | -18,45 % | -33,52 % | -36,50 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,01 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 50,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,55 | 46,55 | 39,97 | 34,41 | 31,57 | 14,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,47 | 48,95 | 47,41 | 43,00 | 41,69 | 32,53 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,40 % | -1,12 % | -8,91 % | +21,28 % | +40,70 % | +154,56 % |
| Relativer Return | -2,25 % | -7,19 % | -13,15 % | -26,42 % | -31,00 % | -28,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,25 % | -2,46 % | -1,17 % | -0,85 % | -0,62 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,43 % | +17,20 % | +16,11 % | -21,14 % | +39,66 % | +9,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,51 % | +0,50 % | +0,12 % | +0,36 % | +0,51 % |
| Excess Return | -2,98 % | +16,85 % | +26,49 % | +9,51 % | +37,68 % | +173,00 % |