Aktienfonds • Aktien USA
AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
- WKN
- A14PTH
- ISIN
- LU1174057296
• KVG
25,610 EUR
+0,030 EUR+0,12 %
Geld
25,610 EUR
Brief
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Fondsvolumen
239,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.05.2026 Ausschüttend | 1,414 EUR |
30.05.2025 Ausschüttend | 1,227 EUR |
31.05.2024 Ausschüttend | 1,291 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 9,45 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 8,94 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 8,31 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 6,38 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,27 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 4,94 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 4,84 % |
Cintas Aktie · WKN 880205 · ISIN US1729081059 | 4,82 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 4,79 % |
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061 | 4,79 % |
| Summe: | 63,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern.
Stammdaten zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames T. Tierney Jr., Michael Walker
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen239,08 Mio. USD209,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,02 % | 14,11 % | 13,65 % | 15,58 % | 18,04 % | 19,96 % |
| Maximaler Verlust | -4,06 % | -8,93 % | -15,87 % | -21,75 % | -24,90 % | -36,00 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,36 | 28,11 | 30,43 | 34,02 | 34,67 | 34,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,13 | 13,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,57 | 26,88 | 28,51 | 29,39 | 29,31 | 24,70 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,33 % | -3,96 % | -7,42 % | +11,36 % | +14,49 % | +161,32 % |
| Relativer Return | -6,16 % | -12,27 % | -25,72 % | -34,39 % | -41,60 % | -36,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,16 % | -4,27 % | -2,45 % | -1,16 % | -0,89 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,43 % | -7,61 % | +17,17 % | +16,07 % | -21,04 % | +39,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | -0,22 % | +0,08 % | +0,19 % | +0,18 % | +0,51 % |
| Excess Return | -8,19 % | -7,64 % | +4,10 % | +13,69 % | +17,24 % | +163,48 % |