AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
- WKN
- A14PTH
- ISIN
- LU1174057296
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 1,227 EUR |
31.05.2024 Ausschüttend | 1,291 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 1,258 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 9,64 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 8,81 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 6,80 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 5,72 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 4,90 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 4,82 % |
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061 | 4,75 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 4,75 % |
Cooper Companies Aktie · WKN A402VX · ISIN US2166485019 | 4,70 % |
| Summe: | 63,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 EUR |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 AUD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,24 % | nein | 2.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 1,00 Mio. AUD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| SGD | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 1,50 Mio. SGD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,24 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern.
Stammdaten zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 28,580 EUR -0,150 EUR · -0,52 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,150 EUR · -0,52 % | 28,580 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,580 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,67 % | 31,79 % | 20,38 % | 17,99 % | 18,58 % | 20,96 % |
| Maximaler Verlust | -5,27 % | -13,04 % | -21,75 % | -21,75 % | -24,90 % | -36,00 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,53 | 31,53 | 34,02 | 34,02 | 34,67 | 34,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,66 | 26,62 | 26,62 | 25,42 | 21,58 | 12,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,72 | 29,34 | 30,98 | 29,04 | 28,69 | 23,37 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - AR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,04 % | +1,66 % | -0,86 % | +28,98 % | +54,33 % | +162,07 % |
| Relativer Return | -3,34 % | -0,13 % | -4,36 % | -15,96 % | -23,11 % | -21,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,34 % | -0,04 % | -0,37 % | -0,48 % | -0,44 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,99 % | +17,17 % | +16,07 % | -21,04 % | +39,50 % | +9,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,35 % | +0,42 % | +0,28 % | +0,50 % | +0,44 % |
| Excess Return | -4,06 % | +12,12 % | +25,24 % | +22,28 % | +55,83 % | +153,13 % |