AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC
- WKN
- A2AB3K
- ISIN
- LU1306336501
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 9,57 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 9,10 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 6,10 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 5,83 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 4,86 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 4,84 % |
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061 | 4,79 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 4,67 % |
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053 | 4,59 % |
| Summe: | 64,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC
Fondsstrategie zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern.
Stammdaten zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames T. Tierney Jr., Michael Walker
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen494,45 Mio. USD416,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,83 % | 13,04 % | 19,89 % | 17,01 % | 18,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,87 % | -4,48 % | -21,75 % | -21,75 % | -24,90 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,52 | 46,68 | 50,08 | 50,08 | 50,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,67 | 43,83 | 39,19 | 34,59 | 28,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,15 | 44,93 | 45,93 | 41,57 | 39,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | +1,14 % | +0,38 % | +13,60 % | +57,74 % | – |
| Relativer Return | -1,66 % | -6,23 % | -12,02 % | -21,89 % | -26,21 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,66 % | -2,12 % | -1,06 % | -0,68 % | -0,51 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,49 % | +17,11 % | +16,09 % | -21,01 % | +39,46 % | +9,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,22 % | +0,16 % | +0,17 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | -2,52 % | +7,69 % | +8,54 % | +13,65 % | +57,54 % | – |