Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

WKN A14PTN

ISIN LU1174053204

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A14PTN

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU1174053204

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

10,990 EUR

-0,070 EUR-0,63 %

Geld

10,990 EUR

Brief

10,990 EUR

Fondsvolumen

129,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Wertpapiername	Anteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105	0,99 %
CSN Resources S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KSET · ISIN USL21779AJ97	0,90 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/51) Anleihe · WKN A3KYFQ · ISIN US279158AQ26	0,78 %
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287ZF · ISIN XS2289104577	0,75 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Notes 2020(22/24) Reg.S Anleihe · WKN A286PG · ISIN USV9667MAA00	0,74 %
WYNN MACAU 2027 144A Anleihe · WKN A19PDL · ISIN US98313RAD89	0,71 %
OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KSP3 · ISIN XS2355149316	0,67 %
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4L · ISIN USU85969AF71	0,62 %
KRUNG THAI 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KNSY · ISIN XS2313655677	0,61 %
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS Anleihe · WKN A28X2Q · ISIN US88032XAU81	0,61 %
Summe:	7,38 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1174053204 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 EUR
LU0736563114	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 EUR
LU0736563031	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 USD
LU1174053386	SGD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	3.000,00 SGD
LU0736563544	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0736563387	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Strebt maximalen Gesamtertrag aus Kurssteigerung und Einkommen an, indem es: überwiegend in einen diversifizierten Korb von Schwellenländer (EM)- Hartwährungsunternehmensanleihen sowie opportunistische Allokationen in EM-Staatsanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen investiert; unsere umfangreiche Erfahrung und Kapazitäten im EM-Anleihensektor nutzt, darunter fundamentales und quantitatives Research sowie ein globales Team von Portfoliomanagern und Händlern

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.

Fondsvolumen
129,96 Mio. USD120,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Februar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,990 EUR -0,070 EUR · -0,63 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,63 %	10,990 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,990 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Volatilität: 1 Monat
5,45 %
3 Monate
8,01 %
1 Jahr
9,42 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
8,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-8,65 %
3 Jahre
-10,94 %
5 Jahre
-20,79 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,80
3 Monate
11,91
1 Jahr
12,37
3 Jahre
13,59
5 Jahre
14,86
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,99
3 Monate
10,99
1 Jahr
10,99
3 Jahre
10,99
5 Jahre
10,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,61
3 Monate
11,64
1 Jahr
11,79
3 Jahre
12,63
5 Jahre
13,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,45 %	8,01 %	9,42 %	7,97 %	8,37 %	–
Maximaler Verlust	-0,63 %	-3,27 %	-8,65 %	-10,94 %	-20,79 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,80	11,91	12,37	13,59	14,86	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,61	11,64	11,79	12,63	13,00	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,94 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
+7,12 %
5 Jahre
+17,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+6,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,76 %
2022
-7,22 %
2021
+7,77 %
2020
+0,46 %
2019
+14,02 %
2018
-0,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,89 %
2 Jahre
+2,11 %
3 Jahre
+8,56 %
4 Jahre
+8,74 %
5 Jahre
+19,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,94 %	+0,37 %	-1,47 %	+7,12 %	+17,79 %	–
Relativer Return	-0,09 %	+1,21 %	-0,55 %	-0,14 %	+6,85 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	+0,40 %	-0,05 %	-0,00 %	+0,11 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,76 %	-7,22 %	+7,77 %	+0,46 %	+14,02 %	-0,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	+0,12 %	+0,35 %	+0,24 %	+0,43 %	–
Excess Return	-1,89 %	+2,11 %	+8,56 %	+8,74 %	+19,29 %	–

AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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