Rentenfonds • Renten Emerging Markets
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AR EUR DIS
- WKN
- A14PTN
- ISIN
- LU1174053204
• KVG
11,280 EUR
+0,080 EUR+0,71 %
Geld
11,280 EUR
Brief
11,280 EUR
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Fondsvolumen
172,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,795 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,799 EUR |
31.05.2022 Ausschüttend | 0,797 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64 | 1,01 % |
| VOL.COM.MIN. 24/30 144A Anleihe · WKN A3L265 · ISIN US92863UAC09 | 1,01 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KP5V · ISIN USG91139AH14 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,90 % |
| BK.LEUMI LE 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LC62 · ISIN IL0060406795 | 0,85 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 0,77 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2017(17/27) 144A Anleihe · WKN A19PDL · ISIN US98313RAD89 | 0,76 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(28/33) 144A Anleihe · WKN A19YWJ · ISIN US853254BK59 | 0,75 % |
LLPL Capital Pte. Ltd. DL-Notes 2019(19/19-39) Reg.S Anleihe · WKN A2RXC3 · ISIN USY51478AA66 | 0,72 % |
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LG9L · ISIN USU8035UAC63 | 0,72 % |
| Summe: | 8,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,08 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,18 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AR EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AR EUR DIS
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AR EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,280 EUR +0,080 EUR · +0,71 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,31 % | 11,05 % | 7,85 % | 8,10 % | 7,65 % | 8,36 % |
| Maximaler Verlust | -4,20 % | -11,42 % | -11,42 % | -11,42 % | -11,42 % | -20,79 % |
| Positive Monate | – | – | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,42 | 12,35 | 12,35 | 13,04 | 13,59 | 16,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,14 | 11,68 | 11,62 | 11,61 | 12,19 | 13,27 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -7,92 % | +1,79 % | +6,93 % | +20,99 % | +33,29 % |
| Relativer Return | -1,38 % | +0,32 % | -3,40 % | -14,45 % | -13,98 % | -18,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,38 % | +0,11 % | -0,29 % | -0,43 % | -0,25 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,55 % | +13,70 % | +5,37 % | -7,22 % | +7,77 % | +0,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,49 % | +0,21 % | +0,44 % | +0,55 % | +0,28 % |
| Excess Return | -1,65 % | +7,22 % | +5,21 % | +14,28 % | +22,49 % | +27,71 % |