Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

WKN A1J4S8

ISIN LU0736563387

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A1J4S8

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU0736563387

25.05.2023, 08:00:00 •

20,561 EUR

+0,033 EUR+0,16 %

Geld

20,561 EUR

Brief

20,561 EUR

Fondsvolumen

129,43 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	1,25 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	1,05 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	0,94 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/51) Anleihe · WKN A3KYFQ · ISIN US279158AQ26	0,83 %
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287ZF · ISIN XS2289104577	0,75 %
NATURA COSM. 21/28 REGS Anleihe · WKN A3KQD4 · ISIN USP7088CAC03	0,71 %
WYNN MACAU 2027 144A Anleihe · WKN A19PDL · ISIN US98313RAD89	0,70 %
Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KP25 · ISIN XS2337430461	0,69 %
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3G · ISIN USG91237AB60	0,67 %
OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KSP3 · ISIN XS2355149316	0,66 %
Summe:	8,25 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0736563387 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0736563114	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 EUR
LU0736563031	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 USD
LU1174053386	SGD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	3.000,00 SGD
LU1174053204	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 EUR
LU0736563544	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Strebt maximalen Gesamtertrag aus Kurssteigerung und Einkommen an, indem es: überwiegend in einen diversifizierten Korb von Schwellenländer (EM)- Hartwährungsunternehmensanleihen sowie opportunistische Allokationen in EM-Staatsanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen investiert; unsere umfangreiche Erfahrung und Kapazitäten im EM-Anleihensektor nutzt, darunter fundamentales und quantitatives Research sowie ein globales Team von Portfoliomanagern und Händlern

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.

Fondsvolumen
129,43 Mio. USD119,73 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Februar 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,050 USD -0,030 USD · -0,14 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,14 %	22,050 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	22,050 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,561 EUR +0,033 EUR · +0,16 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,033 EUR · +0,16 %	20,561 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	20,561 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Volatilität: 1 Monat
2,89 %
3 Monate
3,53 %
1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
4,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-10,74 %
3 Jahre
-22,09 %
5 Jahre
-22,09 %
10 Jahre
-22,09 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,33
3 Monate
22,33
1 Jahr
22,49
3 Jahre
25,40
5 Jahre
25,40
10 Jahre
25,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,05
3 Monate
21,72
1 Jahr
19,79
3 Jahre
19,79
5 Jahre
17,84
10 Jahre
15,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,22
3 Monate
22,07
1 Jahr
21,47
3 Jahre
23,05
5 Jahre
22,14
10 Jahre
20,22

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,89 %	3,53 %	5,08 %	4,68 %	5,78 %	4,64 %
Maximaler Verlust	-1,25 %	-1,25 %	-10,74 %	-22,09 %	-22,09 %	-22,09 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	22,33	22,33	22,49	25,40	25,40	25,40
Tiefstkurs (in EUR)	22,05	21,72	19,79	19,79	17,84	15,92
Durchschnittspreis (in EUR)	22,22	22,07	21,47	23,05	22,14	20,22

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
+8,43 %
5 Jahre
+20,07 %
10 Jahre
+53,95 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,78 %
2022
-6,82 %
2021
+8,44 %
2020
+0,93 %
2019
+14,77 %
2018
+0,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-1,04 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
-9,21 %
3 Jahre
+8,12 %
4 Jahre
+6,37 %
5 Jahre
+12,03 %
10 Jahre
+25,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,35 %	-1,01 %	-0,17 %	+8,43 %	+20,07 %	+53,95 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,78 %	-6,82 %	+8,44 %	+0,93 %	+14,77 %	+0,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	-1,04 %	+0,57 %	+0,25 %	+0,40 %	+0,49 %
Excess Return	-0,18 %	-9,21 %	+8,12 %	+6,37 %	+12,03 %	+25,60 %

AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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