Rentenfonds • Renten Emerging Markets
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 USD ACC
- WKN
- A1J4S8
- ISIN
- LU0736563387
•
23,256 EUR
+0,036 EUR+0,16 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
191,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,02 % |
| ORBIA ADVAN. 25/35 REGS Anleihe · WKN A4EAWS · ISIN USP7S81YBK01 | 0,94 % |
| SAAVI ENERG. 25/35 REGS Anleihe · WKN A4D6TN · ISIN USL02668AA66 | 0,91 % |
| BK.LEUMI LE 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LC62 · ISIN IL0060406795 | 0,85 % |
| VOL.COM.MIN. 24/30 144A Anleihe · WKN A3L265 · ISIN US92863UAC09 | 0,85 % |
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19QKE · ISIN USN15516AB83 | 0,82 % |
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LG9L · ISIN USU8035UAC63 | 0,81 % |
Indika Energy TBK, PT DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXZ7 · ISIN USY71247AA15 | 0,77 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(28/33) 144A Anleihe · WKN A19YWJ · ISIN US853254BK59 | 0,75 % |
LLPL Capital Pte. Ltd. DL-Notes 2019(19/19-39) Reg.S Anleihe · WKN A2RXC3 · ISIN USY51478AA66 | 0,70 % |
| Summe: | 8,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 USD ACC
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterElizabeth Bakarich, Christian DiClementi ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen191,48 Mio. USD166,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 2,24 % | 3,30 % | 3,41 % | 3,85 % | 4,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -1,81 % | -3,38 % | -3,42 % | -22,09 % | -22,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,86 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,73 | 26,58 | 25,16 | 20,75 | 19,79 | 16,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,79 | 26,81 | 26,11 | 24,21 | 23,91 | 22,06 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - I2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | +1,36 % | -3,67 % | +15,47 % | +17,54 % | +41,74 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,22 % | +14,47 % | +5,93 % | -6,82 % | +8,44 % | +0,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +2,13 % | +2,01 % | +0,68 % | +0,78 % | +0,82 % |
| Excess Return | +3,02 % | +13,34 % | +22,95 % | +11,17 % | +15,85 % | +47,51 % |