Rentenfonds • Renten Emerging Markets
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AA USD DIS
- WKN
- A3CP6V
- ISIN
- LU1005416612
•
12,430 EUR
+0,031 EUR+0,25 %
Geld
12,430 EUR
Brief
12,430 EUR
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Fondsvolumen
178,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,085 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,085 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,085 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AA USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRASKEM NLDS17/28 REGS Anleihe · WKN A19QKE · ISIN USN15516AB83 | 1,09 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,06 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KP5V · ISIN USG91139AH14 | 1,01 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64 | 1,01 % |
| VOL.COM.MIN. 24/30 144A Anleihe · WKN A3L265 · ISIN US92863UAC09 | 1,00 % |
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LG9L · ISIN USU8035UAC63 | 0,98 % |
| BK.LEUMI LE 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LC62 · ISIN IL0060406795 | 0,85 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2017(17/27) 144A Anleihe · WKN A19PDL · ISIN US98313RAD89 | 0,76 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(28/33) 144A Anleihe · WKN A19YWJ · ISIN US853254BK59 | 0,75 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54 | 0,72 % |
| Summe: | 9,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,08 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,18 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AA USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AA USD DIS
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AA USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,630 USD 0,000 USD · 0,00 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 14,630 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,630 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,430 EUR +0,031 EUR · +0,25 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,031 EUR · +0,25 % | 12,430 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,430 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AA USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,31 % | 5,73 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -3,19 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,70 | 14,75 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,48 | 14,28 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,61 | 14,55 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - AA USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,72 % | -5,29 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,20 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |