Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

ISIN
LU0736563031
21,212 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
21,046 EUR
(2.400 Stk.)
Brief
21,256 EUR
(2.400 Stk.)
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Fondsvolumen
172,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64
1,23 %
S.A.C.I. Falabella DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19RFW · ISIN USP82290AR17
0,97 %
Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KLE6 · ISIN USP98047AC08
0,86 %
Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S
Anleihe · WKN A3KVR8 · ISIN XS2383328932
0,80 %
WYNN MACAU 2027 144A
Anleihe · WKN A19PDL · ISIN US98313RAD89
0,77 %
MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S
Anleihe · WKN A287ZU · ISIN USG5825AAC65
0,75 %
CSN Resources S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSET · ISIN USL21779AJ97
0,75 %
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S
Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17
0,74 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KP5V · ISIN USG91139AH14
0,71 %
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2017(17/28) Reg.S
Anleihe · WKN A19QKE · ISIN USN15516AB83
0,70 %
Summe:8,28 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Das Portfolio kann bis zu 20 % in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte und Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und 10 % in Convertible Contingent Bonds (CoCo-Bonds) investieren oder in diesen engagiert sein. Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 75 %. Das Portfolio verwendet Derivate zur Absicherung (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken.

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    172,86 Mio. USD159,70 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC