Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

WKN
A1J4S6
ISIN
LU0736563031
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU0736563031
21,214 EUR
-0,027 EUR-0,13 %
Geld
21,167 EUR
(2.400 Stk.)
Brief
21,378 EUR
(2.400 Stk.)
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Fondsvolumen
172,95 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64
1,01 %
VOL.COM.MIN. 24/30 144A
Anleihe · WKN A3L265 · ISIN US92863UAC09
1,01 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KP5V · ISIN USG91139AH14
0,99 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
0,90 %
BK.LEUMI LE 23/33 FLR
Anleihe · WKN A3LC62 · ISIN IL0060406795
0,85 %
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46
0,77 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2017(17/27) 144A
Anleihe · WKN A19PDL · ISIN US98313RAD89
0,76 %
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2018(28/33) 144A
Anleihe · WKN A19YWJ · ISIN US853254BK59
0,75 %
LLPL Capital Pte. Ltd. DL-Notes 2019(19/19-39) Reg.S
Anleihe · WKN A2RXC3 · ISIN USY51478AA66
0,72 %
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LG9L · ISIN USU8035UAC63
0,72 %
Summe:8,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Elizabeth Bakarich, Christian DiClementi ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    172,95 Mio. USD152,23 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,04 %
3 Monate
5,30 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
4,29 %
10 Jahre
4,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-3,42 %
3 Jahre
-11,18 %
5 Jahre
-22,56 %
10 Jahre
-22,56 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
24,02
3 Monate
24,25
1 Jahr
24,25
3 Jahre
24,25
5 Jahre
24,25
10 Jahre
24,25
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
23,42
3 Monate
23,42
1 Jahr
22,50
3 Jahre
18,67
5 Jahre
18,67
10 Jahre
16,51
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
23,77
3 Monate
24,01
1 Jahr
23,58
3 Jahre
21,80
5 Jahre
22,13
10 Jahre
20,60

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-7,97 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
+7,00 %
5 Jahre
+20,90 %
10 Jahre
+35,73 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,69 %
2024
+13,84 %
2023
+5,38 %
2022
-7,31 %
2021
+7,89 %
2020
+0,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+1,16 %
10 Jahre
+0,54 %
Excess Return
1 Jahr
+2,97 %
2 Jahre
+9,32 %
3 Jahre
+12,17 %
4 Jahre
+5,71 %
5 Jahre
+27,04 %
10 Jahre
+29,92 %

Fondsprospekte zu AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - A2 USD ACC