AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
21,630 USD -0,07 -0,32% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A1J4S6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563031 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 21,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,63 Hoch / Tief (heute) 21,63 / 21,63 Fondsvolumen 110,95 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 21,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,74 / 19,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +9,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,63 USD -0,07 -0,32% 26.02. 08:00:00 21,630 / 21,630
KAG (EUR) 19,87 EUR -0,08 -0,39% 26.02. 08:00:00 19,871 / 19,871

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,44% +5,34% +14,56% +10,26% +29,78% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,15% +14,19% -0,31% -5,52% +14,87% +8,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,87 +1,89 +1,99 +2,54 +1,73 n.a.
Excess Return +9,83% +9,74% +15,11% +30,97% +26,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,38% 2,54% 2,43% 2,76% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,51% -1,81% -6,73% -6,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,77% +2,28% +2,63% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% +0,85% -1,00% -1,98% -3,56% n.a.
Höchstkurs 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 n.a.
Tiefstkurs 21,42 20,82 19,76 18,86 16,51 n.a.
Durchschnittspreis 21,59 21,31 20,70 19,90 19,02 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Khan, P. DeNoon, E.Bakarich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,79% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11.01.2048
1,87% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,33% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 23.03.2027
1,17% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
1,08% Minerva Luxembourg SA 6,5% 20.09.2026
0,97% Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2026)
0,92% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 6.75 03/01/2028
0,91% Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10.01.2028
0,87% KOS 7 1/8 04/26 REGS
0,81% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
Stand: 31.12.2019

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
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