Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD

WKN A1J4S6

ISIN LU0736563031

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A1J4S6

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU0736563031

09.06.2023, 21:47:10 •

19,471 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

19,376 EUR

(2.600 Stk.)

Brief

19,569 EUR

(2.600 Stk.)

Fondsvolumen

130,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD

Wertpapiername	Anteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105	0,99 %
CSN Resources S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KSET · ISIN USL21779AJ97	0,90 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/51) Anleihe · WKN A3KYFQ · ISIN US279158AQ26	0,78 %
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287ZF · ISIN XS2289104577	0,75 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Notes 2020(22/24) Reg.S Anleihe · WKN A286PG · ISIN USV9667MAA00	0,74 %
WYNN MACAU 2027 144A Anleihe · WKN A19PDL · ISIN US98313RAD89	0,71 %
OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KSP3 · ISIN XS2355149316	0,67 %
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4L · ISIN USU85969AF71	0,62 %
KRUNG THAI 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KNSY · ISIN XS2313655677	0,61 %
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS Anleihe · WKN A28X2Q · ISIN US88032XAU81	0,61 %
Summe:	7,38 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0736563031 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 USD
LU0736563114	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 EUR
LU1174053386	SGD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	3.000,00 SGD
LU1174053204	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	2.000,00 EUR
LU0736563544	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0736563387	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD

Strebt maximalen Gesamtertrag aus Kurssteigerung und Einkommen an, indem es: überwiegend in einen diversifizierten Korb von Schwellenländer (EM)- Hartwährungsunternehmensanleihen sowie opportunistische Allokationen in EM-Staatsanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen investiert; unsere umfangreiche Erfahrung und Kapazitäten im EM-Anleihensektor nutzt, darunter fundamentales und quantitatives Research sowie ein globales Team von Portfoliomanagern und Händlern

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.

Fondsvolumen
130,29 Mio. USD121,86 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Februar 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,920 USD +0,020 USD · +0,10 % 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,10 %	20,920 USD 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	20,920 USD 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,406 EUR -0,114 EUR · -0,59 % 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,114 EUR · -0,59 %	19,406 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	19,406 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	19,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.06.2023, 21:18:21 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	19,471 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.06.2023, 21:47:10 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	19,376 EUR 09.06.2023, 21:59:55 · 2.600 Stk.	19,569 EUR 09.06.2023, 21:59:55 · 2.600 Stk.	0,193 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD

Volatilität: 1 Monat
3,10 %
3 Monate
3,46 %
1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
4,63 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-10,93 %
3 Jahre
-22,56 %
5 Jahre
-22,56 %
10 Jahre
-22,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,01
3 Monate
21,01
1 Jahr
21,18
3 Jahre
24,11
5 Jahre
24,11
10 Jahre
24,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,72
3 Monate
20,44
1 Jahr
18,67
3 Jahre
18,67
5 Jahre
17,06
10 Jahre
15,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,87
3 Monate
20,80
1 Jahr
20,25
3 Jahre
21,86
5 Jahre
21,10
10 Jahre
19,52

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,10 %	3,46 %	5,07 %	4,52 %	5,79 %	4,63 %
Maximaler Verlust	-1,38 %	-1,38 %	-10,93 %	-22,56 %	-22,56 %	-22,56 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	55,56 %	60,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	21,01	21,01	21,18	24,11	24,11	24,11
Tiefstkurs (in EUR)	20,72	20,44	18,67	18,67	17,06	15,79
Durchschnittspreis (in EUR)	20,87	20,80	20,25	21,86	21,10	19,52

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,95 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
+5,01 %
5 Jahre
+19,13 %
10 Jahre
+54,16 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,91 %
2022
-7,31 %
2021
+7,89 %
2020
+0,38 %
2019
+14,19 %
2018
-0,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-1,15 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
-10,20 %
3 Jahre
+2,26 %
4 Jahre
+4,32 %
5 Jahre
+10,64 %
10 Jahre
+23,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,95 %	-0,77 %	-0,75 %	+5,01 %	+19,13 %	+54,16 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,91 %	-7,31 %	+7,89 %	+0,38 %	+14,19 %	-0,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,17 %	-1,15 %	+0,17 %	+0,17 %	+0,36 %	+0,45 %
Excess Return	-0,85 %	-10,20 %	+2,26 %	+4,32 %	+10,64 %	+23,22 %