Aktienfonds • Aktien Europa
AB SICAV I European Equity Portfolio - AD USD DIS H
- WKN
- A3CP9J
- ISIN
- LU1035777728
•
17,019 EUR
+0,030 EUR+0,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
190,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,082 USD |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,082 USD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,086 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,05 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,76 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,21 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 3,21 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 2,86 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,73 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 2,69 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 2,59 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,46 % |
Lundin Mining Aktie · WKN A0B7XJ · ISIN CA5503721063 | 2,40 % |
| Summe: | 29,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD USD DIS H
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Bis zu 30 % der Positionen und Anlagen des Portfolio können in Aktientitel aus Schwellenmärkten erfolgen.
Stammdaten zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Birse
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen190,22 Mio. USD163,87 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,79 % | 9,38 % | 15,13 % | 13,10 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,38 % | -3,38 % | -15,59 % | -15,59 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,41 | 19,17 | 15,73 | 15,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,72 | 19,64 | 18,66 | 17,67 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +4,82 % | +7,44 % | +28,96 % | – | – |
| Relativer Return | +0,43 % | +0,60 % | -5,24 % | -10,36 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | +0,20 % | -0,45 % | -0,30 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,33 % | +9,36 % | +13,30 % | -1,79 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +0,82 % | +0,82 % | +0,64 % | – | – |
| Excess Return | +16,74 % | +22,94 % | +36,98 % | +41,58 % | – | – |