Aktienfonds • Aktien Europa

AB SICAV I European Equity Portfolio - AD SGD DIS H

WKN: A3CP9H
A3CP9H

ISIN: LU1035777488
LU1035777488

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP9H
A3CP9H

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1035777488
LU1035777488

04.06.2025, 08:00:00 •

12,241 EUR

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Fondsvolumen

176,69 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,82 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.05.2025 Ausschüttend	0,049 SGD
30.04.2025 Ausschüttend	0,049 SGD
31.03.2025 Ausschüttend	0,049 SGD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD SGD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	4,14 %
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946	3,54 %
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274	3,16 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,05 %
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190	2,99 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,93 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,93 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	2,87 %
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367	2,75 %
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604	2,50 %
Summe:	30,86 %

Stand: 30.04.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1035777488 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	3.000,00 SGD
LU1035777132	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	2.000,00 AUD
LU1035776324	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035777728	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	2.000,00 USD
LU0124675678	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	2.000,00 EUR
LU1684389742	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035777306	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	3.000,00 SGD
LU0232465038	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	2.000,00 USD
LU1035777561	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	2.000,00 USD
LU0232465111	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,82 %	nein	2.000,00 USD
LU1278829590	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,27 %	nein	2.000,00 USD
LU0128316840	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,02 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2037082463	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,02 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0232465384	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,02 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1278829673	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,02 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD SGD DIS H

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Bis zu 30 % der Positionen und Anlagen des Portfolio können in Aktientitel aus Schwellenmärkten erfolgen.

Stammdaten zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD SGD DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Birse, Jane Bleeg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
176,69 Mio. USD154,53 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
6. März 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 SGD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,970 SGD +0,020 SGD · +0,11 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 SGD · +0,11 %	17,970 SGD 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	17,970 SGD 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,241 EUR +0,002 EUR · +0,02 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,02 %	12,241 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	12,241 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD SGD DIS H

Volatilität: 1 Monat
9,85 %
3 Monate
25,62 %
1 Jahr
15,99 %
3 Jahre
14,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-15,95 %
1 Jahr
-15,95 %
3 Jahre
-15,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,02
3 Monate
18,02
1 Jahr
18,02
3 Jahre
18,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,19
3 Monate
14,91
1 Jahr
14,91
3 Jahre
13,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,67
3 Monate
17,11
1 Jahr
16,81
3 Jahre
16,30
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,85 %	25,62 %	15,99 %	14,35 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-15,95 %	-15,95 %	-15,95 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	18,02	18,02	18,02	18,02	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	17,19	14,91	14,91	13,85	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,67	17,11	16,81	16,30	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD SGD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,16 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
+7,08 %
3 Jahre
+25,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,94 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-1,83 %
3 Jahre
-8,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,94 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+8,30 %
2024
+3,63 %
2023
+13,02 %
2022
-1,84 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,68 %
2 Jahre
+13,36 %
3 Jahre
+22,79 %
4 Jahre
+28,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,16 %	-2,05 %	+7,08 %	+25,67 %	–	–
Relativer Return	+0,94 %	-1,35 %	-1,83 %	-8,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,94 %	-0,45 %	-0,15 %	-0,25 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+8,30 %	+3,63 %	+13,02 %	-1,84 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,23 %	+0,47 %	+0,49 %	+0,44 %	–	–
Excess Return	+3,68 %	+13,36 %	+22,79 %	+28,08 %	–	–