Aktienfonds • Aktien Europa
AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
- WKN
- 659142
- ISIN
- LU0124675678
•
24,060 EUR
+0,246 EUR+1,03 %
Geld
23,595 EUR
(467 Stk.)
Brief
23,937 EUR
(460 Stk.)
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Fondsvolumen
176,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,07 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 3,62 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,40 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,11 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 2,95 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,77 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,74 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 2,66 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,66 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,66 % |
| Summe: | 30,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 EUR |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,27 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Bis zu 30 % der Positionen und Anlagen des Portfolio können in Aktientitel aus Schwellenmärkten erfolgen.
Stammdaten zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 23,654 EUR -0,088 EUR · -0,37 % heute, 17:00:30 · 0 Stk. | -0,088 EUR · -0,37 % | 23,660 EUR heute, 17:10:45 · 2.200 Stk. | 23,870 EUR heute, 17:10:45 · 500 Stk. | 0,210 EUR 0,88 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 23,775 EUR -0,082 EUR · -0,34 % heute, 17:10:45 · unbekannt | -0,082 EUR · -0,34 % | 23,657 EUR heute, 17:10:45 · 2.200 Stk. | 23,892 EUR heute, 17:10:45 · 2.200 Stk. | 0,234 EUR 0,98 % |
Frankfurt verzögert | – | 23,669 EUR -0,046 EUR · -0,19 % heute, 16:30:36 · 0 Stk. | -0,046 EUR · -0,19 % | 23,651 EUR heute, 16:51:45 · 2.200 Stk. | 23,885 EUR heute, 16:51:45 · 2.200 Stk. | 0,234 EUR 0,98 % |
KVG Echtzeit | – | 23,810 EUR +0,060 EUR · +0,25 % 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,25 % | 23,810 EUR 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,810 EUR 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,49 % | 10,00 % | 15,23 % | 13,71 % | 14,74 % | 17,15 % |
| Maximaler Verlust | -2,24 % | -2,24 % | -15,73 % | -15,73 % | -21,43 % | -40,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 23,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,17 | 22,31 | 19,34 | 16,28 | 13,90 | 11,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,54 | 23,34 | 21,86 | 20,41 | 19,50 | 17,59 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | +6,45 % | +15,74 % | +27,89 % | +57,28 % | +54,52 % |
| Relativer Return | +1,22 % | +3,34 % | +2,32 % | -6,41 % | -11,27 % | -17,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,22 % | +1,10 % | +0,19 % | -0,18 % | -0,20 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,40 % | +0,83 % | +14,07 % | -10,24 % | +20,71 % | -7,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +0,44 % | +0,59 % | +0,37 % | +0,66 % | +0,22 % |
| Excess Return | +12,95 % | +12,21 % | +26,45 % | +23,32 % | +58,78 % | +48,18 % |