Aktienfonds • Aktien Europa
AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
- WKN
- 659142
- ISIN
- LU0124675678
•
22,939 EUR
-0,164 EUR-0,71 %
Geld
22,847 EUR
(2.200 Stk.)
Brief
23,186 EUR
(2.200 Stk.)
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Fondsvolumen
174,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,83 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,28 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 3,20 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,19 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,09 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,07 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 2,84 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,75 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,66 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 2,47 % |
| Summe: | 31,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 EUR |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,27 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Bis zu 30 % der Positionen und Anlagen des Portfolio können in Aktientitel aus Schwellenmärkten erfolgen.
Stammdaten zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 22,884 EUR -0,168 EUR · -0,73 % gestern, 21:57:04 · 0 Stk. | -0,168 EUR · -0,73 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 22,935 EUR -0,154 EUR · -0,67 % gestern, 19:39:15 · 0 Stk. | -0,154 EUR · -0,67 % | |||
KVG Echtzeit | – | 23,200 EUR -0,090 EUR · -0,39 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,39 % | 23,200 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,200 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | – | 23,272 EUR +0,019 EUR · +0,08 % gestern, 07:27:05 · 0 Stk. | +0,019 EUR · +0,08 % | 22,858 EUR gestern, 21:59:21 · 1.750 Stk. | 23,100 EUR gestern, 21:59:21 · 1.732 Stk. | 0,242 EUR 1,05 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,67 % | 25,10 % | 15,71 % | 14,31 % | 15,19 % | 17,27 % |
| Maximaler Verlust | -1,06 % | -15,73 % | -15,73 % | -15,73 % | -21,43 % | -40,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,02 | 19,34 | 19,34 | 16,28 | 13,90 | 11,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,40 | 22,08 | 21,43 | 20,05 | 19,15 | 17,43 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,37 % | +3,07 % | +6,86 % | +24,53 % | +64,77 % | +49,77 % |
| Relativer Return | +0,90 % | +1,96 % | -1,81 % | -10,55 % | -13,45 % | -19,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | +0,65 % | -0,15 % | -0,31 % | -0,24 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,75 % | +0,83 % | +14,07 % | -10,24 % | +20,71 % | -7,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,38 % | +0,50 % | +0,41 % | +0,71 % | +0,20 % |
| Excess Return | +3,51 % | +10,64 % | +23,27 % | +26,15 % | +66,27 % | +43,50 % |