Aktienfonds • Aktien Euroland
AB SICAV I Eurozone Growth Portfolio - INNX EUR DIS
- WKN
- A3CQH0
- ISIN
- LU1922090565
• KVG
20,340 EUR
+0,130 EUR+0,64 %
Geld
20,340 EUR
Brief
20,340 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
128,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,237 EUR |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,273 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,289 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Eurozone Growth Portfolio - INNX EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,78 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,72 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,74 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 3,49 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,42 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,85 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,76 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 2,70 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,61 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 2,45 % |
| Summe: | 33,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I Eurozone Growth Portfolio - INNX EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Eurozone Growth Portfolio - INNX EUR DIS
Das Portfolio zielt darauf ab, den Wert Ihrer Investition im Laufe der Zeit durch Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Eurozone organisiert sind oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen können eine beliebige Marktkapitalisierung haben und aus jeder Branche kommen. Das Portfolio kann in die folgenden Anlageklassen investieren oder in diesen engagiert sein, und zwar bis zu den angegebenen Prozentsätzen der Vermögenswerte: - Schwellenländer: 20 % - Immobilien-Investmentfonds: 25 % Das Portfolio kann in jeder Währung investiert sein. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken ein.
Stammdaten zu AB SICAV I Eurozone Growth Portfolio - INNX EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWinkelmann, Hofmann, Morris-Eyton, Valkova ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen128,06 Mio. USD110,00 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Eurozone Growth Portfolio - INNX EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,88 % | 10,15 % | 14,95 % | 13,64 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,05 % | -4,05 % | -14,92 % | -14,92 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,26 | 20,26 | 20,26 | 20,26 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,44 | 19,10 | 15,97 | 14,85 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,89 | 19,74 | 18,68 | 17,36 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Eurozone Growth Portfolio - INNX EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,25 % | +5,32 % | +19,06 % | +38,20 % | – | – |
| Relativer Return | -0,37 % | -0,26 % | +3,26 % | -4,09 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,37 % | -0,09 % | +0,27 % | -0,12 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,24 % | +2,68 % | +13,79 % | -12,27 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +0,73 % | +0,69 % | +0,47 % | – | – |
| Excess Return | +16,88 % | +21,02 % | +32,26 % | +32,13 % | – | – |