Aktienfonds • Aktien Euroland
AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - INN EUR DIS
- WKN
- A3CQH0
- ISIN
- LU1922090565
• KVG
19,780 EUR
-0,020 EUR-0,10 %
Geld
19,780 EUR
Brief
19,780 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
202,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,237 EUR |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,273 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,289 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - INN EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,93 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,45 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,53 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,26 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,12 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 3,11 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,80 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,77 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 2,74 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 2,56 % |
| Summe: | 33,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPsgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein gewaltiger Schritt nach vorne:
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-RedaktionAnlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - INN EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - INN EUR DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Stammdaten zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - INN EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Birse
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen202,51 Mio. USD173,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - INN EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,03 % | 10,77 % | 15,07 % | 13,74 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -4,29 % | -14,92 % | -14,92 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,25 | 18,78 | 15,97 | 13,23 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,57 | 19,36 | 18,24 | 17,08 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - INN EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,59 % | +3,88 % | +16,44 % | +54,23 % | – | – |
| Relativer Return | -0,35 % | +0,12 % | +4,12 % | -3,62 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | +0,04 % | +0,34 % | -0,10 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,81 % | +2,68 % | +13,79 % | -12,27 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,68 % | +0,97 % | +0,40 % | – | – |
| Excess Return | +13,98 % | +19,79 % | +47,06 % | +26,97 % | – | – |