AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - C EUR ACC
- WKN
- A1JRQ7
- ISIN
- LU0528103459
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,58 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,20 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,01 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,21 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,20 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,19 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 3,10 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 2,94 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,76 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,76 % |
| Summe: | 33,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,33 % | nein | 2.000,00 EUR |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 7.500,00 PLN | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,83 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,83 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,28 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,28 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - C EUR ACC
Fondsstrategie zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - C EUR ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Stammdaten zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - C EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 33,080 EUR -0,040 EUR · -0,12 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,75 % | 24,62 % | 16,02 % | 15,05 % | 16,56 % | 18,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -14,92 % | -14,92 % | -18,38 % | -26,45 % | -41,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,74 | 28,11 | 28,11 | 23,14 | 19,82 | 16,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,45 | 31,72 | 30,87 | 29,03 | 28,27 | 26,09 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Eurozone Equity Portfolio - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,43 % | +1,57 % | +2,86 % | +21,84 % | +66,57 % | +52,51 % |
| Relativer Return | +1,55 % | +1,87 % | -3,24 % | -11,76 % | -14,32 % | -17,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,55 % | +0,62 % | -0,27 % | -0,35 % | -0,26 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,05 % | +1,45 % | +12,32 % | -13,31 % | +16,15 % | -4,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,34 % | +0,43 % | +0,27 % | +0,67 % | +0,20 % |
| Excess Return | +0,43 % | +10,00 % | +20,99 % | +17,97 % | +68,60 % | +46,62 % |