AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
- WKN
- A3D8CB
- ISIN
- LU2592632637
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,073 GBP |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,001 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tapestry Aktie · WKN A2JSR1 · ISIN US8760301072 | 2,26 % |
F5 Networks Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024 | 1,95 % |
BJ's Wholesale Club Aktie · WKN A2JPDX · ISIN US05550J1016 | 1,85 % |
TXNM Energy Aktie · WKN 529983 · ISIN US69349H1077 | 1,81 % |
C.H. Robinson Aktie · WKN A0HGF5 · ISIN US12541W2098 | 1,69 % |
Jones Lang Lasalle Aktie · WKN 908217 · ISIN US48020Q1076 | 1,65 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 1,64 % |
Idacorp Aktie · WKN 916694 · ISIN US4511071064 | 1,62 % |
Middleby Aktie · WKN 923608 · ISIN US5962781010 | 1,57 % |
INDEPENDENCE RLTY TR. Aktie · WKN A1W64V · ISIN US45378A1060 | 1,56 % |
| Summe: | 17,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,39 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,39 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Stammdaten zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 15,930 GBP -0,140 GBP · -0,87 % 05.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,714 EUR -0,150 EUR · -0,80 % 05.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 50,20 % | 32,53 % | 22,23 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -13,67 % | -24,44 % | -26,21 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,19 | 19,64 | 20,11 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,84 | 14,84 | 14,84 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,69 | 17,24 | 17,78 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,27 % | -19,19 % | -5,86 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,39 % | -0,71 % | -3,38 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,39 % | -0,24 % | -0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -16,03 % | +16,98 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | +0,07 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -10,92 % | +2,65 % | – | – | – | – |