AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
- WKN
- A3D8CB
- ISIN
- LU2592632637
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,056 GBP |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,073 GBP |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,001 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BJ's Wholesale Club Aktie · WKN A2JPDX · ISIN US05550J1016 | 2,34 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 2,07 % |
TXNM Energy Aktie · WKN 529983 · ISIN US69349H1077 | 1,97 % |
Idacorp Aktie · WKN 916694 · ISIN US4511071064 | 1,72 % |
Nomad Foods Aktie · WKN A112D1 · ISIN VGG6564A1057 | 1,66 % |
Hanover Insurance Group Aktie · WKN A0ESNN · ISIN US4108671052 | 1,63 % |
Jones Lang Lasalle Aktie · WKN 908217 · ISIN US48020Q1076 | 1,62 % |
Cboe Global Markets Aktie · WKN A1CZTX · ISIN US12503M1080 | 1,61 % |
Bath & Body Works Aktie · WKN A3CWHH · ISIN US0708301041 | 1,59 % |
Graphic Packaging Aktie · WKN A0NGSQ · ISIN US3886891015 | 1,57 % |
| Summe: | 17,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,39 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,39 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Stammdaten zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,420 GBP -0,020 GBP · -0,12 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 GBP · -0,12 % | 16,420 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,420 GBP 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 19,160 EUR -0,053 EUR · -0,27 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,053 EUR · -0,27 % | 19,160 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,160 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,48 % | 34,66 % | 23,28 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,60 % | -15,05 % | -26,21 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,95 | 17,47 | 20,11 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,97 | 14,84 | 14,84 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,36 | 16,23 | 17,66 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,33 % | -4,37 % | -4,43 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,88 % | -3,12 % | -4,52 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,88 % | -1,05 % | -0,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,18 % | +16,98 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 % | +0,14 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -6,45 % | +5,60 % | – | – | – | – |