Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

WKN: A3D8CB
A3D8CB

ISIN: LU2592632637
LU2592632637

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3D8CB
A3D8CB

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU2592632637
LU2592632637

25.04.2024, 08:00:00 •

19,984 EUR

-0,170 EUR-0,84 %

Geld

19,984 EUR

Brief

19,984 EUR

Fondsvolumen

115,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.05.2023 Ausschüttend	0,001 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077	1,91 %
PVH Corp. Aktie · WKN A1JHA5 · ISIN US6936561009	1,76 %
First Citizens BancShares A Aktie · WKN 925298 · ISIN US31946M1036	1,67 %
Dicks Sporting Goods Aktie · WKN 662541 · ISIN US2533931026	1,61 %
Dycom Industries Aktie · WKN 877158 · ISIN US2674751019	1,59 %
Ralph Lauren 'A' Aktie · WKN A1JD3A · ISIN US7512121010	1,54 %
Regal Rexnord Aktie · WKN 876288 · ISIN US7587501039	1,53 %
MasTec Aktie · WKN 861257 · ISIN US5763231090	1,53 %
Jones Lang Lasalle Aktie · WKN 908217 · ISIN US48020Q1076	1,50 %
Pulte Group Aktie · WKN 854435 · ISIN US7458671010	1,48 %
Summe:	16,12 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2592632637 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1675837501	AUD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0493246424	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511384579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 EUR
LU0493246853	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0493247315	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 EUR
LU0493247588	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 USD
LU0493247661	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0511384819	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2327439647	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0493247828	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

Stammdaten zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
James MacGregor, Erik Turenchalk
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
115,15 Mio. USD107,61 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
3. April 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,140 GBP -0,170 GBP · -0,98 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 GBP · -0,98 %	17,140 GBP 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,140 GBP 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,984 EUR -0,170 EUR · -0,84 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 EUR · -0,84 %	19,984 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	19,984 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
15,06 %
3 Monate
14,71 %
1 Jahr
16,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,75 %
3 Monate
-6,75 %
1 Jahr
-11,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,07
3 Monate
18,07
1 Jahr
18,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,85
3 Monate
16,46
1 Jahr
13,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,44
3 Monate
17,13
1 Jahr
15,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,06 %	14,71 %	16,30 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-6,75 %	-6,75 %	-11,17 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	18,07	18,07	18,07	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,85	16,46	13,89	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,44	17,13	15,79	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,89 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+21,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
+1,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,62 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,26 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,89 %	+2,64 %	+21,40 %	–	–	–
Relativer Return	-1,06 %	-0,41 %	+1,74 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,06 %	-0,14 %	+0,14 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,62 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+13,26 %	–	–	–	–	–

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Fondsstrategie zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Stammdaten zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - INN GBP DIS