Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - A USD ACC
- WKN
- A1CVBQ
- ISIN
- LU0493246853
•
41,545 EUR
+0,086 EUR+0,21 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
100,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Idacorp Aktie · WKN 916694 · ISIN US4511071064 | 1,76 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 1,72 % |
BJ's Wholesale Club Aktie · WKN A2JPDX · ISIN US05550J1016 | 1,66 % |
Jones Lang Lasalle Aktie · WKN 908217 · ISIN US48020Q1076 | 1,66 % |
Laureate Education Aktie · WKN A2DK0X · ISIN US5186132032 | 1,63 % |
Hanover Insurance Group Aktie · WKN A0ESNN · ISIN US4108671052 | 1,62 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 1,60 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 1,59 % |
American Financial Group Aktie · WKN 894969 · ISIN US0259321042 | 1,50 % |
TechnipFMC Aktie · WKN A2DJQK · ISIN GB00BDSFG982 | 1,45 % |
| Summe: | 16,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - A USD ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Stammdaten zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames MacGregor, Erik Turenchalk
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen100,56 Mio. USD88,69 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,57 % | 14,21 % | 21,38 % | 19,81 % | 21,83 % | 23,13 % |
| Maximaler Verlust | -2,41 % | -6,48 % | -25,18 % | -25,18 % | -25,18 % | -49,38 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 53,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,20 | 51,58 | 54,22 | 54,22 | 54,22 | 54,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,99 | 48,24 | 40,57 | 37,30 | 32,67 | 18,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,59 | 50,15 | 49,23 | 45,86 | 44,69 | 37,95 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,90 % | -4,13 % | -15,30 % | +5,47 % | +45,52 % | +69,44 % |
| Relativer Return | +1,78 % | -4,98 % | -8,69 % | -13,08 % | -3,31 % | -29,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,78 % | -1,69 % | -0,75 % | -0,39 % | -0,06 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,95 % | +15,56 % | +11,78 % | -11,90 % | +44,17 % | -6,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,38 % | +0,20 % | +0,04 % | +0,40 % | +0,26 % |
| Excess Return | -7,66 % | +16,04 % | +12,93 % | +3,79 % | +52,13 % | +84,35 % |