Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C EUR ACC
- WKN
- A1CVFX
- ISIN
- LU0493247315
• KVG
41,120 EUR
+0,130 EUR+0,32 %
Geld
41,120 EUR
Brief
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Fondsvolumen
101,04 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
| Laufende Kosten | 2,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 1,77 % |
Idacorp Aktie · WKN 916694 · ISIN US4511071064 | 1,74 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 1,73 % |
Jones Lang Lasalle Aktie · WKN 908217 · ISIN US48020Q1076 | 1,72 % |
TechnipFMC Aktie · WKN A2DJQK · ISIN GB00BDSFG982 | 1,66 % |
BJ's Wholesale Club Aktie · WKN A2JPDX · ISIN US05550J1016 | 1,59 % |
Hanover Insurance Group Aktie · WKN A0ESNN · ISIN US4108671052 | 1,54 % |
CACI International Aktie · WKN 906006 · ISIN US1271903049 | 1,53 % |
C.H. Robinson Aktie · WKN A0HGF5 · ISIN US12541W2098 | 1,53 % |
Laureate Education Aktie · WKN A2DK0X · ISIN US5186132032 | 1,44 % |
| Summe: | 16,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C EUR ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Stammdaten zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames MacGregor, Erik Turenchalk
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen101,04 Mio. USD85,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,01 % | 15,73 % | 23,33 % | 20,06 % | 21,09 % | 23,36 % |
| Maximaler Verlust | -4,33 % | -5,41 % | -26,92 % | -28,47 % | -28,47 % | -46,74 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,99 | 40,99 | 47,37 | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,47 | 38,47 | 34,62 | 32,50 | 27,40 | 16,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,99 | 39,94 | 40,87 | 39,45 | 38,32 | 32,46 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,52 % | +1,11 % | -13,19 % | +13,78 % | +47,91 % | +83,41 % |
| Relativer Return | -0,79 % | -4,80 % | -10,59 % | -14,92 % | -8,88 % | -33,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -1,63 % | -0,93 % | -0,45 % | -0,15 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,78 % | +15,00 % | +11,27 % | -12,21 % | +43,37 % | -6,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | +0,09 % | +0,11 % | +0,06 % | +0,39 % | +0,23 % |
| Excess Return | -14,99 % | +3,94 % | +7,35 % | +5,41 % | +47,95 % | +73,10 % |