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Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C USD ACC

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
•
39,263 EUR
+0,311 EUR+0,80 %
Geld
39,263 EUR
Brief
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Fondsvolumen
130,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

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    0,00 %
    Intraday

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    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

  • Chart

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
39,26  –  39,26 EUR
52-Wochen-Spanne
34,57  –  48,59 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
39,263 EUR
Tief
39,263 EUR
Vortag
38,952 EUR
Eröffnung
39,263 EUR
Jahreshoch
48,591 EUR
Jahrestief
34,565 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Laufende Kosten2,39 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C USD ACC

WertpapiernameAnteil
BJ's Wholesale Club
Aktie · WKN A2JPDX · ISIN US05550J1016
2,34 %
Encompass Health
Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007
2,07 %
TXNM Energy
Aktie · WKN 529983 · ISIN US69349H1077
1,97 %
Idacorp
Aktie · WKN 916694 · ISIN US4511071064
1,72 %
Nomad Foods
Aktie · WKN A112D1 · ISIN VGG6564A1057
1,66 %
Hanover Insurance Group
Aktie · WKN A0ESNN · ISIN US4108671052
1,63 %
Jones Lang Lasalle
Aktie · WKN 908217 · ISIN US48020Q1076
1,62 %
Cboe Global Markets
Aktie · WKN A1CZTX · ISIN US12503M1080
1,61 %
Bath & Body Works
Aktie · WKN A3CWHH · ISIN US0708301041
1,59 %
Graphic Packaging
Aktie · WKN A0NGSQ · ISIN US3886891015
1,57 %
Summe:17,78 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0493247588
(dieser Fonds)
USDThesaurierend1,00 %2,39 %nein2.000,00 USD
LU1675837501
AUDThesaurierend5,00 %1,94 %nein2.000,00 USD
LU0493246424
EURThesaurierend5,00 %1,94 %nein2.000,00 EUR
LU0511384579
EURThesaurierend5,00 %1,94 %nein2.000,00 EUR
LU0493246853
USDThesaurierend5,00 %1,94 %nein2.000,00 USD
LU0493247315
EURThesaurierend1,00 %2,39 %nein2.000,00 EUR
LU0493247661
EURThesaurierend1,50 %1,14 %nein1,00 Mio. EUR
LU0511384819
EURThesaurierend1,50 %1,14 %nein1,00 Mio. EUR
LU2327439647
GBPThesaurierend1,50 %1,14 %nein1,00 Mio. GBP
LU2592632637
GBPAusschüttend1,50 %1,14 %nein1,00 Mio. GBP
LU0493247828
USDThesaurierend1,50 %1,14 %nein1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C USD ACC

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 %, aber nie weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von US-Unternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.

Stammdaten zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C USD ACC

  • KVG
    AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James MacGregor, Erik Turenchalk
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    130,93 Mio. USD114,92 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–44,900 USD
+0,520 USD ·
+1,17 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,520 USD ·
+1,17 %		44,900 USD
gestern, 08:00:00  · unbekannt
44,900 USD
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–39,263 EUR
+0,311 EUR ·
+0,80 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,311 EUR ·
+0,80 %		39,263 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
39,263 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C USD ACC

Volatilität
1 Monat
21,13 %
3 Monate
33,38 %
1 Jahr
22,96 %
3 Jahre
21,89 %
5 Jahre
23,24 %
10 Jahre
23,19 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,76 %
3 Monate
-16,02 %
1 Jahr
-25,30 %
3 Jahre
-25,30 %
5 Jahre
-25,41 %
10 Jahre
-49,71 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
44,94
3 Monate
45,18
1 Jahr
50,79
3 Jahre
50,79
5 Jahre
50,79
10 Jahre
50,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
42,16
3 Monate
37,94
1 Jahr
37,94
3 Jahre
34,72
5 Jahre
24,52
10 Jahre
18,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
43,80
3 Monate
42,94
1 Jahr
45,74
3 Jahre
41,78
5 Jahre
40,40
10 Jahre
35,20
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität21,13 %33,38 %22,96 %21,89 %23,24 %23,19 %
Maximaler Verlust-3,76 %-16,02 %-25,30 %-25,30 %-25,41 %-49,71 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %63,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)44,9445,1850,7950,7950,7950,79
Tiefstkurs (in EUR)42,1637,9437,9434,7224,5218,04
Durchschnittspreis (in EUR)43,8042,9445,7441,7840,4035,20

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio - C USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,77 %
3 Monate
-5,70 %
1 Jahr
-4,10 %
3 Jahre
+2,54 %
5 Jahre
+55,81 %
10 Jahre
+58,25 %
Relativer Return
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-6,04 %
3 Jahre
-11,15 %
5 Jahre
-4,64 %
10 Jahre
-27,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,27 %
Performance im Jahr
2025
-13,65 %
2024
+15,04 %
2023
+11,28 %
2022
-12,32 %
2021
+43,52 %
2020
-6,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-4,64 %
2 Jahre
+11,59 %
3 Jahre
+5,53 %
4 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+57,01 %
10 Jahre
+50,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,77 %-5,70 %-4,10 %+2,54 %+55,81 %+58,25 %
Relativer Return-1,01 %-2,88 %-6,04 %-11,15 %-4,64 %-27,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,01 %-0,97 %-0,52 %-0,33 %-0,08 %-0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-13,65 %+15,04 %+11,28 %-12,32 %+43,52 %-6,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,20 %+0,27 %+0,08 %+0,01 %+0,41 %+0,17 %
Excess Return-4,64 %+11,59 %+5,53 %+1,09 %+57,01 %+50,17 %
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