Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A2H6YV
- ISIN
- LU1646952801
•
11,278 EUR
-0,016 EUR-0,14 %
Geld
11,278 EUR
Brief
11,278 EUR
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Fondsvolumen
72,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 2,80 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32 | 1,69 % |
Equinix Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KQWH · ISIN US29444UBQ85 | 1,08 % |
DOMINION EN. 21/31 C Anleihe · WKN A3KU8C · ISIN US25746UDL08 | 1,08 % |
NTT FINANCE 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L0U2 · ISIN USJ5S39RAN48 | 0,98 % |
Waste Management Inc. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L0P4 · ISIN US94106LBY48 | 0,98 % |
Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LF5V · ISIN US44891CCD39 | 0,98 % |
American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28V50 · ISIN US03040WAW55 | 0,96 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EHY6 · ISIN US68389XDH52 | 0,96 % |
TRUIST FINL 21/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3KMPX · ISIN US89788MAD48 | 0,94 % |
Summe: | 12,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen (die wie Darlehen fest- oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen ('US Dollar Credit Sustainable Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Credit Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 90 % in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen.- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Die Anlagen in Anleihen werden nach dem Anlageansatz erfolgen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Außerdem wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die mit dem UN Global Compact, Unternehmen im Staatsbesitz, Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung in Zusammenhang stehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird.- Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam Hines
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen72,16 Mio. USD61,97 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,59 % | 4,00 % | 5,85 % | 6,52 % | 6,61 % | – |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,02 % | -4,03 % | -7,61 % | -22,87 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,60 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,96 | 12,57 | 12,09 | 10,49 | 10,49 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 13,04 | 12,86 | 12,53 | 11,92 | 12,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,75 % | +3,95 % | -1,74 % | +3,04 % | -0,59 % | – |
Relativer Return | +0,93 % | +1,56 % | -1,54 % | -5,64 % | -2,65 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,93 % | +0,52 % | -0,13 % | -0,16 % | -0,04 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,06 % | +9,08 % | +4,27 % | -10,88 % | +5,43 % | +1,50 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +1,08 % | +0,80 % | +0,05 % | +0,01 % | – |
Excess Return | +2,66 % | +13,45 % | +17,11 % | +1,34 % | +0,23 % | – |