abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H
- WKN
- A2H6YW
- ISIN
- LU1646953288
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,189 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,189 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,181 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
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Equinix Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KQWH · ISIN US29444UBQ85 | 1,10 % |
Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTZT · ISIN US78016EZT71 | 1,08 % |
DOMINION EN. 21/31 C Anleihe · WKN A3KU8C · ISIN US25746UDL08 | 1,08 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/26) Anleihe · WKN A3K8FE · ISIN US95000U3C57 | 1,05 % |
Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KYV0 · ISIN US345370DA55 | 1,04 % |
ROYALTYPHARM 21/25 Anleihe · WKN A3KTY7 · ISIN US78081BAH69 | 1,02 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32 | 1,00 % |
Waste Management Inc. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L0P4 · ISIN US94106LBY48 | 0,99 % |
American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28V50 · ISIN US03040WAW55 | 0,96 % |
TRUIST FINL 21/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3KMPX · ISIN US89788MAD48 | 0,95 % |
Summe: | 10,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen (die wie Darlehen fest- oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen ('US Dollar Credit Sustainable Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Credit Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 90 % in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen.- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Die Anlagen in Anleihen werden nach dem Anlageansatz erfolgen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Außerdem wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die mit dem UN Global Compact, Unternehmen im Staatsbesitz, Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung in Zusammenhang stehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird.- Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 8,178 EUR +0,019 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 EUR · +0,23 % | 8,178 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,178 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,56 % | 8,13 % | 6,03 % | 7,02 % | 6,59 % | – |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -4,02 % | -5,28 % | -11,83 % | -24,11 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 48,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 8,16 | 8,31 | 8,68 | 9,09 | 10,89 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,01 | 7,89 | 7,89 | 7,64 | 7,64 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,09 | 8,06 | 8,25 | 8,31 | 9,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,54 % | +1,34 % | +4,03 % | +5,70 % | -8,49 % | – |
Relativer Return | +2,64 % | +5,02 % | +4,09 % | -0,95 % | -8,00 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,64 % | +1,65 % | +0,33 % | -0,03 % | -0,14 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,20 % | +0,95 % | +5,58 % | -17,59 % | -2,35 % | +9,13 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,16 % | +0,11 % | -0,28 % | -0,22 % | – |
Excess Return | +0,77 % | +2,03 % | +2,34 % | -7,64 % | -7,08 % | – |