Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
8,178 EUR
+0,019 EUR+0,23 %
Geld
8,178 EUR
Brief
8,178 EUR
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Fondsvolumen
72,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,189 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,189 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,181 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Equinix Inc. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KQWH · ISIN US29444UBQ85
1,10 %
Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KTZT · ISIN US78016EZT71
1,08 %
DOMINION EN. 21/31 C
Anleihe · WKN A3KU8C · ISIN US25746UDL08
1,08 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/26)
Anleihe · WKN A3K8FE · ISIN US95000U3C57
1,05 %
Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32)
Anleihe · WKN A3KYV0 · ISIN US345370DA55
1,04 %
ROYALTYPHARM 21/25
Anleihe · WKN A3KTY7 · ISIN US78081BAH69
1,02 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27)
Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32
1,00 %
Waste Management Inc. DL-Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L0P4 · ISIN US94106LBY48
0,99 %
American Water Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28V50 · ISIN US03040WAW55
0,96 %
TRUIST FINL 21/27 FLR MTN
Anleihe · WKN A3KMPX · ISIN US89788MAD48
0,95 %
Summe:10,27 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen (die wie Darlehen fest- oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen ('US Dollar Credit Sustainable Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Credit Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 90 % in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen.- Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Die Anlagen in Anleihen werden nach dem Anlageansatz erfolgen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Außerdem wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die mit dem UN Global Compact, Unternehmen im Staatsbesitz, Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung in Zusammenhang stehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird.- Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    William Hines
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    72,44 Mio. USD61,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
4,56 %
3 Monate
8,13 %
1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-4,02 %
1 Jahr
-5,28 %
3 Jahre
-11,83 %
5 Jahre
-24,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,16
3 Monate
8,31
1 Jahr
8,68
3 Jahre
9,09
5 Jahre
10,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,01
3 Monate
7,89
1 Jahr
7,89
3 Jahre
7,64
5 Jahre
7,64
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,09
3 Monate
8,06
1 Jahr
8,25
3 Jahre
8,31
5 Jahre
9,12
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,56 %8,13 %6,03 %7,02 %6,59 %
Maximaler Verlust-0,64 %-4,02 %-5,28 %-11,83 %-24,11 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)8,168,318,689,0910,89
Tiefstkurs (in EUR)8,017,897,897,647,64
Durchschnittspreis (in EUR)8,098,068,258,319,12

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund - I EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,54 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
+5,70 %
5 Jahre
-8,49 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+5,02 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-8,00 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,20 %
2024
+0,95 %
2023
+5,58 %
2022
-17,59 %
2021
-2,35 %
2020
+9,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+2,03 %
3 Jahre
+2,34 %
4 Jahre
-7,64 %
5 Jahre
-7,08 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,54 %+1,34 %+4,03 %+5,70 %-8,49 %
Relativer Return+2,64 %+5,02 %+4,09 %-0,95 %-8,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,64 %+1,65 %+0,33 %-0,03 %-0,14 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,20 %+0,95 %+5,58 %-17,59 %-2,35 %+9,13 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,16 %+0,11 %-0,28 %-0,22 %
Excess Return+0,77 %+2,03 %+2,34 %-7,64 %-7,08 %