abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
- WKN
- A1JTPH
- ISIN
- LU0741090046
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
Wertpapiername | Anteil |
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ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009 | 1,36 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) Anleihe · WKN A2R98U · ISIN XS2083210729 | 1,22 % |
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063 | 0,91 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740 | 0,85 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZJKM · ISIN XS1069439740 | 0,84 % |
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108 | 0,82 % |
2.5% BNP FRN 31.03.32 SUB(117949204) Anleihe · WKN BP45VM · ISIN FR0014009HA0 | 0,82 % |
Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KSXS · ISIN XS2356076625 | 0,76 % |
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R7TD · ISIN XS2052968596 | 0,75 % |
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.) Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318 | 0,73 % |
Summe: | 9,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Anleihen investieren (z. B. Staatsanleihen, Wandelanleihen, supranationale Anleihen, staatlich besicherte Anleihen, indexgebundene Anleihen, durch Vermögenswerte oder Hypotheken besicherte Anleihen), um Gelegenheiten zu nutzen, die von unserem Anlageteam erkannt werden. Nicht auf Euro lautende Vermögenswerte werden normalerweise in Euro abgesichert. Anlagen in Unternehmensanleihen erfolgen nach dem Ansatz für Anlagen in Euro. Unternehmensanleihen zur Förderung von ESG-Merkmalen (der 'Euro Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben.- Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Gel...
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 15,572 GBP +0,018 GBP · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,018 GBP · +0,12 % | 15,572 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,572 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 18,487 EUR +0,015 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,08 % | 18,487 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,487 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,46 % | 3,22 % | 2,69 % | 4,23 % | 3,67 % | 3,50 % |
Maximaler Verlust | -0,30 % | -1,65 % | -1,85 % | -9,15 % | -17,55 % | -17,55 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
Tiefstkurs (in EUR) | 15,39 | 15,13 | 14,38 | 12,60 | 12,60 | 12,22 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,45 | 15,33 | 15,06 | 14,06 | 14,37 | 13,93 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,27 % | +1,29 % | +8,90 % | +16,68 % | +14,49 % | +9,10 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,54 % | +11,51 % | +12,42 % | -17,72 % | +5,42 % | -2,46 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +1,72 % | +0,91 % | +0,41 % | +0,54 % | +0,43 % |
Excess Return | +4,40 % | +11,53 % | +12,24 % | +6,57 % | +10,19 % | +17,18 % |