Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
- WKN
- A1JTPH
- ISIN
- LU0741090046
•
18,295 EUR
+0,119 EUR+0,65 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,57 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560 | 2,16 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) Anleihe · WKN A3L77P · ISIN FR001400WLJ1 | 0,77 % |
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063 | 0,73 % |
2.5% BNP FRN 31.03.32 SUB(117949204) Anleihe · WKN BP45VM · ISIN FR0014009HA0 | 0,66 % |
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108 | 0,64 % |
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R7TD · ISIN XS2052968596 | 0,63 % |
Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KSXS · ISIN XS2356076625 | 0,62 % |
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.) Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318 | 0,61 % |
AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KVZH · ISIN XS2356311139 | 0,61 % |
Stoneweg EREIT Lx.Fin. S.à.r.l EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4D5Y0 · ISIN XS2986319205 | 0,61 % |
| Summe: | 8,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Anleihen investieren (z. B. Staatsanleihen, Wandelanleihen, supranationale Anleihen, staatlich besicherte Anleihen, indexgebundene Anleihen, durch Vermögenswerte oder Hypotheken besicherte Anleihen), um Gelegenheiten zu nutzen, die von unserem Anlageteam erkannt werden. Nicht auf Euro lautende Vermögenswerte werden normalerweise in Euro abgesichert. Anlagen in Unternehmensanleihen erfolgen nach dem Ansatz für Anlagen in Euro. Unternehmensanleihen zur Förderung von ESG-Merkmalen (der 'Euro Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben.- Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Gel...
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCraig MacDonald, Felix Freund
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,57 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,14 % | 1,46 % | 2,32 % | 3,35 % | 3,64 % | 3,48 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,40 % | -1,85 % | -2,90 % | -17,55 % | -17,55 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 53,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,03 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,97 | 15,75 | 15,08 | 13,00 | 12,60 | 12,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,00 | 15,94 | 15,57 | 14,49 | 14,48 | 14,10 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,46 % | +0,51 % | -1,37 % | +17,00 % | +9,35 % | +2,13 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,15 % | +11,51 % | +12,42 % | -17,72 % | +5,42 % | -2,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +1,86 % | +1,30 % | +0,58 % | +0,42 % | +0,57 % |
| Excess Return | +2,44 % | +10,31 % | +14,16 % | +9,37 % | +7,74 % | +22,57 % |



