abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
- WKN
- A1W593
- ISIN
- LU0966092560
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 1,761 EUR |
30.05.2025 Ausschüttend | 1,932 EUR |
30.04.2025 Ausschüttend | 2,131 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR LWSR 14/07/2025 30/06/2025 | 2,19 % |
| CP EUR JYBCDC 04/07/2025 13/06/2025 | 2,19 % |
| CP EUR BNG 14/07/2025 30/06/2025 | 2,19 % |
| CP EUR LBANK 03/07/2025 26/06/2025 | 2,19 % |
| CP EUR BELGIU 04/07/2025 27/06/2025 | 1,09 % |
| PROCTER GAMB. 25/02.07.25 | 1,09 % |
| CDZC EUR BELFIUS 01/07/2025 26/05/2025 | 1,09 % |
| CP EUR LWSR 04/07/2025 05/06/2025 | 1,09 % |
| CP EUR CASA 03/07/2025 26/06/2025 | 1,09 % |
| KBC BANK 25-01.07.25 | 1,09 % |
| Summe: | 15,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.000,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 1.000,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.000,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | 0,53 % | – | 1,38 % | 0,98 % | 0,66 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,05 % | – | -0,05 % | -1,10 % | -1,66 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | 52,78 % | 31,67 % | 15,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,45 | – | 1.000,47 | 1.000,47 | 1.000,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | – | 983,39 | 983,39 | 983,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,02 | – | 987,94 | 988,53 | 994,46 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +0,37 % | – | +6,66 % | +5,53 % | +4,93 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -0,18 % | – | -2,07 % | -1,97 % | -1,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,06 % | – | -0,06 % | -0,03 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,31 % | -100,00 % | +3,31 % | -0,21 % | -0,54 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | +0,00 % | +1,33 % | +1,99 % | +1,41 % | -0,18 % |
| Excess Return | – | +0,01 % | +5,64 % | +9,09 % | +7,03 % | -1,23 % |