Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
- WKN
- A1W593
- ISIN
- LU0966092560
• KVG
1.000,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1.000,000 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,26 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.10.2025 Ausschüttend | 1,788 EUR |
30.09.2025 Ausschüttend | 1,683 EUR |
29.08.2025 Ausschüttend | 1,749 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR AUSTRI 05/12/2025 05/11/2025 | 2,52 % |
| CP EUR OESTER 06/02/2026 06/10/2025 Anleihe · WKN A463V4 · ISIN FR0129311223 | 1,38 % |
| CD EUR MIZUHO 18/12/2025 18/08/2025 2.0450% Anleihe · ISIN XS3158894215 · | 1,27 % |
| CD EUR KBCB 06/02/2026 06/10/2025 2.0600% Anleihe · ISIN XS3202717115 · | 1,26 % |
| CP EUR EUROMF 11/12/2025 11/11/2025 Anleihe · WKN A47N69 · ISIN XS3229940526 | 1,26 % |
| CP EUR AUSTRI 05/12/2025 06/10/2025 | 1,26 % |
| CP EUR BNG 12/12/2025 21/11/2025 Anleihe · WKN A47Q5Y · ISIN XS3239905733 | 1,26 % |
| CP EUR LBANK 15/12/2025 15/09/2025 Anleihe · WKN A460TY · ISIN XS3184078866 | 1,26 % |
| CP EUR EUROMF 15/12/2025 14/11/2025 Anleihe · WKN A47PVZ · ISIN XS3233480147 | 1,26 % |
| CP EUR COLGAT 17/12/2025 24/11/2025 Anleihe · WKN A47RL0 · ISIN XS3241228348 | 1,26 % |
| Summe: | 13,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiquidity Management
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,26 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | 0,48 % | – | 1,39 % | 0,99 % | 0,66 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,05 % | -0,94 % | -1,66 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | 61,11 % | 36,67 % | 18,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | – | 1.000,47 | 1.000,47 | 1.000,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | – | 983,45 | 983,39 | 983,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | – | 990,79 | 989,10 | 994,46 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +0,35 % | – | +7,24 % | +6,25 % | +5,48 % |
| Relativer Return | -0,16 % | -0,17 % | – | -2,21 % | -2,12 % | -1,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | -0,06 % | – | -0,06 % | -0,04 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,84 % | -100,00 % | +3,31 % | -0,21 % | -0,54 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | -0,22 % | +0,29 % | +2,12 % | +1,54 % | -0,22 % |
| Excess Return | – | -0,81 % | +1,30 % | +9,83 % | +7,75 % | -1,53 % |