Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - A GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

17,159 EUR
+0,014 EUR+0,08 %
Geld
17,159 EUR
Brief
17,159 EUR
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - A GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009
1,36 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)
Anleihe · WKN A2R98U · ISIN XS2083210729
1,22 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063
0,91 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J
Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740
0,85 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)
Anleihe · WKN A1ZJKM · ISIN XS1069439740
0,84 %
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)
Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108
0,82 %
2.5% BNP FRN 31.03.32 SUB(117949204)
Anleihe · WKN BP45VM · ISIN FR0014009HA0
0,82 %
Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KSXS · ISIN XS2356076625
0,76 %
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2R7TD · ISIN XS2052968596
0,75 %
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.)
Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318
0,73 %
Summe:9,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - A GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - A GBP ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark iBoxx Euro Corporates Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Anleihen investieren (z. B. Staatsanleihen, Wandelanleihen, supranationale Anleihen, staatlich besicherte Anleihen, indexgebundene Anleihen, durch Vermögenswerte oder Hypotheken besicherte Anleihen), um Gelegenheiten zu nutzen, die von unserem Anlageteam erkannt werden. Nicht auf Euro lautende Vermögenswerte werden normalerweise in Euro abgesichert. Anlagen in Unternehmensanleihen erfolgen nach dem Ansatz für Anlagen in Euro. Unternehmensanleihen zur Förderung von ESG-Merkmalen (der 'Euro Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben.- Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Gel...

Stammdaten zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - A GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Craig MacDonald, Felix Freund
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,22 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - A GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
2,47 %
3 Monate
3,22 %
1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
3,50 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
-9,37 %
5 Jahre
-18,19 %
10 Jahre
-18,19 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,44
3 Monate
14,44
1 Jahr
14,44
3 Jahre
14,44
5 Jahre
14,51
10 Jahre
14,51
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,29
3 Monate
14,06
1 Jahr
13,42
3 Jahre
11,87
5 Jahre
11,87
10 Jahre
11,87
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,34
3 Monate
14,24
1 Jahr
14,02
3 Jahre
13,16
5 Jahre
13,53
10 Jahre
13,30
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,47 %3,22 %2,70 %4,23 %3,67 %3,50 %
Maximaler Verlust-0,31 %-1,66 %-1,87 %-9,37 %-18,19 %-18,19 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %55,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)14,4414,4414,4414,4414,5114,51
Tiefstkurs (in EUR)14,2914,0613,4211,8711,8711,87
Durchschnittspreis (in EUR)14,3414,2414,0213,1613,5313,30

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - A GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
+8,27 %
3 Jahre
+14,61 %
5 Jahre
+11,25 %
10 Jahre
+3,02 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,27 %
2024
+10,90 %
2023
+11,80 %
2022
-18,27 %
2021
+4,85 %
2020
-2,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+1,53 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+3,78 %
2 Jahre
+10,22 %
3 Jahre
+10,20 %
4 Jahre
+4,18 %
5 Jahre
+7,11 %
10 Jahre
+10,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,22 %+1,14 %+8,27 %+14,61 %+11,25 %+3,02 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,27 %+10,90 %+11,80 %-18,27 %+4,85 %-2,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,40 %+1,53 %+0,77 %+0,26 %+0,38 %+0,26 %
Excess Return+3,78 %+10,22 %+10,20 %+4,18 %+7,11 %+10,17 %