Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
- WKN
- A3E34E
- ISIN
- LU2698064867
•
11,874 EUR
+0,023 EUR+0,19 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
624,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,034 GBP |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,037 GBP |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,040 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/25 ZO | 14,34 % |
| ATHENE GLOB.25/28MTN 144A Anleihe · WKN A4EA5S · ISIN US04685A4N87 | 0,93 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R1D3 · ISIN US06051GHT94 | 0,89 % |
National Australia Bank Ltd. LS-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) Anleihe · WKN A3KV1Y · ISIN XS2386287416 | 0,85 % |
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EKF3 · ISIN US718172DX49 | 0,85 % |
| BNP Paribas 5.2% 2029 Anleihe · WKN A4EAXZ · ISIN US09659W3C69 | 0,85 % |
1.625% TOTAL SE FRN 2021-PP SUB.(59515046) Anleihe · WKN A2875M · ISIN XS2290960520 | 0,84 % |
| AVOLON HDG F 24/28 144A Anleihe · WKN A3L623 · ISIN US05401AAW18 | 0,84 % |
Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re Anleihe · WKN A19KYR · ISIN XS1640851983 | 0,81 % |
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1MZ · ISIN USY306AXAD26 | 0,79 % |
| Summe: | 21,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Munro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen624,52 Mio. USD530,35 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 % | 0,61 % | 0,97 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,08 % | -0,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,40 | 10,41 | 10,41 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,36 | 10,34 | 10,21 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,37 | 10,38 | 10,31 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +0,58 % | +0,46 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,10 % | +11,09 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,86 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,76 % | – | – | – | – | – |