abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
- WKN
- A3E34E
- ISIN
- LU2698064867
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,037 GBP |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,042 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,041 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75 | 9,96 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L4MQ · ISIN US91282CLQ23 | 4,15 % |
| Korea Tobacco & Ginseng 5% 2028 Anleihe · WKN A4EAJ0 · ISIN XS3037681908 | 1,00 % |
National Australia Bank Ltd. LS-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) Anleihe · WKN A3KV1Y · ISIN XS2386287416 | 1,00 % |
Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) Anleihe · WKN DB7XHR · ISIN XS1071551391 | 0,94 % |
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S Anleihe · WKN A4D9DA · ISIN USY4938AAQ23 | 0,93 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2024(24/28) Anleihe · WKN A3L07D · ISIN US06738ECT01 | 0,89 % |
| BCO SANTAND. 22/28 FLR Anleihe · WKN A3K3PQ · ISIN US05964HAQ83 | 0,88 % |
Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) Anleihe · WKN A1HFHV · ISIN FR0011401728 | 0,88 % |
| WARNERMED.H. 23/27 Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08 | 0,87 % |
| Summe: | 21,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,289 GBP -0,003 GBP · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 GBP · -0,03 % | 10,289 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,289 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,215 EUR -0,004 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,03 % | 12,215 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,215 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,76 % | 1,52 % | 1,00 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,83 % | -0,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,31 | 10,32 | 10,32 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,26 | 10,21 | 10,17 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,28 | 10,28 | 10,25 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,41 % | +0,59 % | +7,23 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,78 % | +11,09 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,85 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,84 % | – | – | – | – | – |