Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

12,215 EUR
-0,004 EUR-0,03 %
Geld
12,215 EUR
Brief
12,215 EUR
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Fondsvolumen
349,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeSüdkoreaKayman InselnHongkongAustralienFrankreichDeutschlandMexikoSupranationalBarmittelKanadaVereinigte Arabische EmirateChinaJapanIndonesienJerseyIndienMauritiusThailandSpanienPortugalItalienTaiwanMacaoBermudaSchweizJungferninseln (British)IrlandFinnlandSaudi-ArabienKolumbienMalaysiaAserbaidschanPeruUngarnRumänienSchweden
Stand:
  • USA (24,2 %)
  • Großbritannien (10,5 %)
  • Niederlande (5,7 %)
  • Südkorea (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,0 %)
  • Barmittel (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75
9,96 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L4MQ · ISIN US91282CLQ23
4,15 %
Korea Tobacco & Ginseng 5% 2028
Anleihe · WKN A4EAJ0 · ISIN XS3037681908
1,00 %
National Australia Bank Ltd. LS-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)
Anleihe · WKN A3KV1Y · ISIN XS2386287416
1,00 %
Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)
Anleihe · WKN DB7XHR · ISIN XS1071551391
0,94 %
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S
Anleihe · WKN A4D9DA · ISIN USY4938AAQ23
0,93 %
Barclays PLC DL-FLR Notes 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3L07D · ISIN US06738ECT01
0,89 %
BCO SANTAND. 22/28 FLR
Anleihe · WKN A3K3PQ · ISIN US05964HAQ83
0,88 %
Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)
Anleihe · WKN A1HFHV · ISIN FR0011401728
0,88 %
WARNERMED.H. 23/27
Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08
0,87 %
Summe:21,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - X GBP DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.