abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H
- WKN
- A3EM6C
- ISIN
- LU2628680105
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,034 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,038 EUR |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,037 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75 | 13,57 % |
| Lloyds Banking Group 5.15% 2029 Anleihe · WKN A4ECPP · ISIN US539439BD02 | 1,16 % |
| UNICREDIT 21/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3KR1K · ISIN US904678AW97 | 1,02 % |
| BNP Paribas 5.2% 2029 Anleihe · WKN A4EAXZ · ISIN US09659W3C69 | 0,98 % |
| Macquarie Bank Ltd 4.331% 2028 Anleihe · WKN A4ECN9 · ISIN US55608RBX70 | 0,92 % |
| MET TWR GLB. 24/27 MTN Anleihe · WKN A3L33P · ISIN US58989V2J25 | 0,90 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619 | 0,90 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4D994 · ISIN US38141GC779 | 0,87 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28) Anleihe · WKN A3K3PQ · ISIN US05964HAQ83 | 0,84 % |
Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re Anleihe · WKN A19KYR · ISIN XS1640851983 | 0,82 % |
| Summe: | 21,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,000 EUR +0,022 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,022 EUR · +0,22 % | 10,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,64 % | 0,76 % | 1,63 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,09 % | -0,84 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,02 | 10,03 | 10,10 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,99 | 9,98 | 9,94 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,00 | 10,00 | 10,02 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +1,26 % | +2,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,95 % | +2,13 % | +5,18 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,95 % | +0,71 % | +0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,16 % | -100,00 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,59 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,53 % | +2,16 % | – | – | – | – |