ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - V EUR ACC
- WKN
- A2N9ZR
- ISIN
- LU1904802086
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - V EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-FLR PREFERRED MTN 23(31)425 Anleihe · WKN A3LER2 · ISIN AT0000A32YA8 | 3,90 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR Anleihe · WKN A3LEVK · ISIN XS2593669174 | 3,73 % |
Luminis S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26-26) Anleihe · WKN A3L1YG · ISIN XS2867202850 | 3,32 % |
Brookfield Renewable Aktie · WKN A40WAG · ISIN CA11285B1085 | 3,29 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,16 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,05 % |
Elis Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 3,04 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998 | 2,95 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 2,43 % |
| GOLDMAN S.F.C. NOTES 27 Derivat · WKN GP3M7D · ISIN XS2814426198 | 2,42 % |
| Summe: | 31,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - V EUR ACC
Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - V EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.
Stammdaten zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - V EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
- Fondsvolumen266,00 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 % | 7,03 % | 9,79 % | 10,93 % | 12,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,86 % | -2,86 % | -15,74 % | -16,27 % | -27,23 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,24 | 152,24 | 156,40 | 156,94 | 180,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,89 | 145,74 | 131,79 | 131,41 | 131,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 149,93 | 149,46 | 149,26 | 148,81 | 153,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,75 % | +0,77 % | -2,18 % | -1,40 % | +10,10 % | – |
| Relativer Return | -3,14 % | -5,29 % | -13,26 % | -33,83 % | -43,59 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,14 % | -1,80 % | -1,18 % | -1,14 % | -0,95 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,67 % | +0,72 % | +2,00 % | -16,82 % | +19,88 % | +20,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | -0,14 % | -0,18 % | -0,25 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | -4,60 % | -2,77 % | -6,08 % | -11,64 % | +12,80 % | – |