Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I

107,953 EUR
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Geld
107,953 EUR
Brief
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Fondsvolumen
611,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I

WertpapiernameAnteil
Theme-Strategy-Zertifikat · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347
5,69 %
Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4
4,39 %
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
3,96 %
Aktie · WKN 880205 · ISIN US1729081059
3,34 %
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,18 %
Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163
2,61 %
Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035
2,54 %
Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921
2,50 %
Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999
2,50 %
Aktie · WKN 716563 · ISIN DE0007165631
2,11 %
Summe:32,82 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens (inklusive der flüssigen Mittel) in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Stammdaten zu ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ACATIS Investment GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    611,86 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Multiasset?

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I