Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I CHF DIS

WKN
A2N9ZS
Emittent
ACATIS Investment KVG mbH
ISIN
LU1904802169
106,206 EUR
+1,024 EUR+0,97 %
Geld
106,206 EUR
Brief
106,741 EUR
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Fondsvolumen
464,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.03.2024
Ausschüttend
3,960 CHF
15.03.2023
Ausschüttend
4,350 CHF
15.03.2022
Ausschüttend
5,750 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I CHF DIS

WertpapiernameAnteil
GS F.C.INTL 22/27 ZO
Sonstige · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347
4,81 %
Fortescue Metals Group
Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4
3,82 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,43 %
BioNTech (ADR)
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
3,36 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
3,26 %
Symrise
Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999
2,90 %
Zoetis
Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035
2,81 %
Vestas Wind Systems
Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921
2,75 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
2,57 %
Danaher
Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028
2,39 %
Summe:32,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I CHF DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I CHF DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ACATIS Investment
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
  • Fondsvolumen
    464,52 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 CHF /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I CHF DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I CHF DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I CHF DIS