Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 28,788 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 24/24 ZO | 7,82 % |
CROWN EUROPEAN HLGS 16/24 | 3,21 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A280F4 · ISIN XS2198213956 | 2,40 % |
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19UJW · ISIN XS1725581190 | 2,15 % |
eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/24) Reg.S Anleihe · WKN A2R9G1 · ISIN XS2063288943 | 2,12 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/10 | 1,82 % |
OPTICS BIDCO 24/28 Anleihe · WKN A3L01H · ISIN XS2804500812 | 1,81 % |
ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND) Anleihe · WKN A2R2KV · ISIN XS2000719992 | 1,60 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LMP5 · ISIN XS2646608401 | 1,24 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 1,14 % |
Summe: | 25,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,00 – 2,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 – 2,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Wir konzentrieren uns auf Long/Short- Anleihestrategien, die vor allem am Markt für Unternehmensanleihen, über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden. Diese Strategien können hinsichtlich der Bonitätsanforderungen und des regionalen Engagements variieren. Einige können auch Event-Driven-Gelegenheiten auf dem Markt für Unternehmensanleihen nutzen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 3 und plus 6 Jahren betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.130,570 EUR +0,280 EUR · +0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt |