Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,79 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JQ2J · ISIN IE00BDDRDW15 | 3,12 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,99 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,28 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,20 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,99 % |
Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS Fonds · WKN A3D8HZ · ISIN LU2593589067 | 1,99 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC Fonds · WKN A2PNHK · ISIN IE00BKLTRK46 | 1,98 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,69 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A EUR ACC Fonds · WKN A0JJYX · ISIN LU0248176959 | 1,65 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1W5Y7 · ISIN LU0810595867 | 1,64 % |
Summe: | 21,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,87 % | nein | 4,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | nein | 75.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 – 4,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 3,00 – 4,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,01 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,31 % | nein | – | |
HUF | Ausschüttend | 4,00 % | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,87 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.208,370 USD +2,460 USD · +0,20 % 07.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.100,960 EUR +1,490 EUR · +0,14 % 07.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |