Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

153,943 EUR
-0,640 EUR-0,41 %
Geld
153,943 EUR
Brief
160,098 EUR
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Fondsvolumen
2,81 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,93 %
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2JQ2J · ISIN IE00BDDRDW15
3,81 %
2,09 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,06 %
2,05 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
2,01 %
Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H
Fonds · WKN A1C5GB · ISIN LU0542501423
1,85 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,75 %
Allianz US Investment Grade Credit - W USD DIS
Fonds · WKN A3D8HZ · ISIN LU2593589067
1,74 %
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036
1,73 %
Summe:24,02 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 CHF ACC H

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Stammdaten zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcus Stahlhacke
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,81 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
6,88 %
3 Monate
15,27 %
1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-11,97 %
1 Jahr
-12,47 %
3 Jahre
-12,47 %
5 Jahre
-16,28 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
145,00
3 Monate
153,09
1 Jahr
153,95
3 Jahre
153,95
5 Jahre
153,95
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
137,58
3 Monate
134,76
1 Jahr
134,76
3 Jahre
124,27
5 Jahre
110,97
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
142,26
3 Monate
144,20
1 Jahr
147,58
3 Jahre
137,57
5 Jahre
135,15
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,88 %15,27 %10,56 %8,66 %8,61 %
Maximaler Verlust-0,67 %-11,97 %-12,47 %-12,47 %-16,28 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)145,00153,09153,95153,95153,95
Tiefstkurs (in EUR)137,58134,76134,76124,27110,97
Durchschnittspreis (in EUR)142,26144,20147,58137,57135,15

Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,65 %
3 Monate
-5,45 %
1 Jahr
+4,39 %
3 Jahre
+17,63 %
5 Jahre
+46,00 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-6,35 %
3 Monate
+1,36 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
-17,10 %
5 Jahre
-25,70 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,35 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,28 %
2024
+7,87 %
2023
+16,72 %
2022
-11,51 %
2021
+26,11 %
2020
+1,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,83 %
2 Jahre
+6,50 %
3 Jahre
+5,60 %
4 Jahre
+11,49 %
5 Jahre
+30,45 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,65 %-5,45 %+4,39 %+17,63 %+46,00 %
Relativer Return-6,35 %+1,36 %-3,16 %-17,10 %-25,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,35 %+0,45 %-0,27 %-0,52 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,28 %+7,87 %+16,72 %-11,51 %+26,11 %+1,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,46 %+0,35 %+0,21 %+0,33 %+0,64 %
Excess Return-4,83 %+6,50 %+5,60 %+11,49 %+30,45 %

Fondsprospekte zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT2 CHF ACC H