Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - AM AUD DIS H

ISIN
4,792 EUR
+0,016 EUR+0,33 %
Geld
4,792 EUR
Brief
5,032 EUR
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Fondsvolumen
304,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2024
Ausschüttend
0,040 AUD
15.03.2024
Ausschüttend
0,023 AUD
15.02.2024
Ausschüttend
0,023 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - AM AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
2,00 %
Motorola Solutions
Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075
1,80 %
CHART INDS 22/31 144A
Anleihe · WKN A3LCCA · ISIN US16115QAG55
1,70 %
CyberArk Software Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2019(24)
Anleihe · WKN A285QH · ISIN US23248VAB18
1,66 %
Marvell
Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041
1,63 %
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97
1,63 %
Keysight Technologies
Aktie · WKN A12B6J · ISIN US49338L1035
1,52 %
DATADOG 21/25 CV
Anleihe · WKN A3KR9U · ISIN US23804LAB99
1,51 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
1,51 %
AXON ENTERP. 22/27 CV
Anleihe · WKN A3LSPJ · ISIN US05464CAB72
1,47 %
Summe:16,43 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - AM AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - AM AUD DIS H

Langfristiger Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') und mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die von der Entwicklung von Smart Cities und der Vernetzung der Gesellschaft aktuell profitieren oder zukünftig profitieren werden. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - AM AUD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    JUE Stephen, CHEN James, KASS Justin ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    304,72 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - AM AUD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - AM AUD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return