Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AGIF-Allianz Gl.Intelligent C.AT USD

WKN A2PKLA

ISIN LU1992135399

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A2PKLA

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU1992135399

22.09.2023, 08:00:00 •

13,049 EUR

-0,032 EUR-0,25 %

Geld

13,049 EUR

Brief

13,702 EUR

Fondsvolumen

211,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,65 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AGIF-Allianz Gl.Intelligent C.AT USD

Wertpapiername	Anteil
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075	2,19 %
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041	1,73 %
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784	1,68 %
CHART INDS 22/31 144A Anleihe · WKN A3LCCA · ISIN US16115QAG55	1,67 %
BENTLEY SYS. 22/26 CV Anleihe · WKN A3K2B6 · ISIN US08265TAB52	1,54 %
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051	1,52 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,51 %
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07	1,50 %
AXON ENTERP. 22/27 CV Anleihe · WKN A3LCBZ · ISIN US05464CAA99	1,45 %
DATADOG 21/25 CV Anleihe · WKN A3KR9U · ISIN US23804LAB99	1,44 %
Summe:	16,23 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1992135399 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	–
LU2308715585	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2330049870	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2308715668	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Allianz	–
LU2473716301	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2322449096	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2308715742	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2305039401	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2322448957	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2322448874	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2322448791	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2272731865	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2272731782	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2272731600	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2362992013	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	Allianz	–
LU1992135472	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU2473716483	USD	Ausschüttend	–	2,30 %	nein	–
LU2278555508	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	–
LU2278555417	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU2384383811	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1992135126	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AGIF-Allianz Gl.Intelligent C.AT USD

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Gl.Intelligent C.AT USD

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen und nur mit CC oder niedriger bewertet sind. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu AGIF-Allianz Gl.Intelligent C.AT USD

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
JUE Stephen, CHEN James, KASS Justin ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
211,04 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. Juni 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,895 USD -0,052 USD · -0,37 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,052 USD · -0,37 %	13,895 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	14,590 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,695 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	13,049 EUR -0,032 EUR · -0,25 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,032 EUR · -0,25 %	13,049 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,702 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,652 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Gl.Intelligent C.AT USD

Volatilität: 1 Monat
10,72 %
3 Monate
10,51 %
1 Jahr
15,77 %
3 Jahre
17,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-7,49 %
1 Jahr
-9,08 %
3 Jahre
-30,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,49
3 Monate
15,08
1 Jahr
15,08
3 Jahre
17,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,95
3 Monate
13,95
1 Jahr
12,42
3 Jahre
12,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,24
3 Monate
14,50
1 Jahr
13,91
3 Jahre
15,09
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,72 %	10,51 %	15,77 %	17,56 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,78 %	-7,49 %	-9,08 %	-30,50 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	14,49	15,08	15,08	17,87	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,95	13,95	12,42	12,42	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,24	14,50	13,91	15,09	–	–

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Gl.Intelligent C.AT USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,38 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-5,45 %
3 Jahre
+20,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-4,74 %
1 Jahr
-14,38 %
3 Jahre
-18,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,14 %
2022
-20,34 %
2021
+21,67 %
2020
+35,00 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
-17,24 %
3 Jahre
+11,26 %
4 Jahre
+40,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,38 %	-1,10 %	-5,45 %	+20,85 %	–	–
Relativer Return	-1,85 %	-4,74 %	-14,38 %	-18,02 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,85 %	-1,61 %	-1,29 %	-0,55 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,14 %	-20,34 %	+21,67 %	+35,00 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	-0,49 %	+0,21 %	+0,43 %	–	–
Excess Return	-0,32 %	-17,24 %	+11,26 %	+40,35 %	–	–