Allianz Global Intelligent Cities Income - BMf2 USD DIS
- WKN
- A3DK51
- ISIN
- LU2473716483
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,29 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,683 USD |
15.04.2025 Ausschüttend | 0,680 USD |
17.03.2025 Ausschüttend | 0,730 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Intelligent Cities Income - BMf2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 1,46 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 1,39 % |
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006 | 1,38 % |
AAON Aktie · WKN 894255 · ISIN US0003602069 | 1,36 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,33 % |
| CHART INDS 22/31 144A Anleihe · WKN A3LCCA · ISIN US16115QAG55 | 1,33 % |
Cloudflare Inc. DL-Zero Exch. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3K9C7 · ISIN US18915MAC10 | 1,31 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 1,30 % |
GE Vernova Aktie · WKN A404PC · ISIN US36828A1016 | 1,21 % |
Guidewire Software Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A Anleihe · WKN A3L4Y6 · ISIN US40171VAB62 | 1,21 % |
| Summe: | 13,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | – |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 4,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Global Intelligent Cities Income - BMf2 USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Global Intelligent Cities Income - BMf2 USD DIS
Langfristiger Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') und mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die von der Entwicklung von Smart Cities und der Vernetzung der Gesellschaft aktuell profitieren oder zukünftig profitieren werden. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Global Intelligent Cities Income - BMf2 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,620 USD +0,040 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,04 % | 97,620 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 97,620 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 86,141 EUR -0,425 EUR · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,425 EUR · -0,49 % | 86,141 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 86,141 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Intelligent Cities Income - BMf2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,17 % | 24,39 % | 16,51 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -17,63 % | -19,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,23 | 103,21 | 106,28 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,46 | 84,36 | 84,36 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,62 | 93,62 | 98,47 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Intelligent Cities Income - BMf2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,55 % | -9,11 % | +4,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,80 % | -3,29 % | -4,89 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,80 % | -1,11 % | -0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,02 % | +20,38 % | +13,20 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,63 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,60 % | +19,50 % | – | – | – | – |