Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

WKN A3CZHJ

ISIN LU2384383811

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A3CZHJ

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU2384383811

08.12.2023, 08:00:00 • KVG

929,380 EUR

+4,610 EUR+0,50 %

Geld

929,380 EUR

Brief

929,380 EUR

Fondsvolumen

210,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,42 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,61 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075	2,61 %
CHART INDS 22/31 144A Anleihe · WKN A3LCCA · ISIN US16115QAG55	2,40 %
MongoDB A Aktie · WKN A2DYB1 · ISIN US60937P1066	2,07 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	2,05 %
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041	1,98 %
Ecolab Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006	1,97 %
Crowdstrike Holdings Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053	1,90 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44	1,79 %
BENTLEY SYS. 22/26 CV Anleihe · WKN A3K2B6 · ISIN US08265TAB52	1,78 %
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97	1,77 %
Summe:	20,32 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2384383811 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2308715585	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU2330049870	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2308715668	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Allianz	–
LU2473716301	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2322449096	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2308715742	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2305039401	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2322448957	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2322448874	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2322448791	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2272731865	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2272731782	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2272731600	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU2362992013	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	Allianz	–
LU1992135472	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU1992135399	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	–
LU2473716483	USD	Ausschüttend	–	2,30 %	nein	–
LU2278555508	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	–
LU2278555417	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU1992135126	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen und nur mit CC oder niedriger bewertet sind. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
JUE Stephen, CHEN James, KASS Justin ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
210,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	929,380 EUR +4,610 EUR · +0,50 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4,610 EUR · +0,50 %	929,380 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	929,380 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,41 %
3 Monate
11,69 %
1 Jahr
12,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-7,10 %
1 Jahr
-8,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
930,33
3 Monate
930,33
1 Jahr
930,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
877,92
3 Monate
843,50
1 Jahr
826,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
900,65
3 Monate
889,07
1 Jahr
881,14
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,41 %	11,69 %	12,72 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,74 %	-7,10 %	-8,66 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	930,33	930,33	930,33	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	877,92	843,50	826,88	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	900,65	889,07	881,14	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,52 %
3 Monate
+2,69 %
1 Jahr
+5,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-7,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+11,35 %
2022
-19,45 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,82 %
2 Jahre
-9,04 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,52 %	+2,69 %	+5,68 %	–	–	–
Relativer Return	+0,86 %	-0,11 %	-7,01 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,86 %	-0,04 %	-0,60 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,35 %	-19,45 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	-0,27 %	–	–	–	–
Excess Return	+2,82 %	-9,04 %	–	–	–	–

Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Global Intelligent Cities Income - WT EUR ACC