Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Allianz GEM Equity High Dividend - P EUR DIS
- WKN
- A40YVJ
- ISIN
- LU2969692818
• KVG
1.372,220 EUR
+19,030 EUR+1,41 %
Geld
1.372,220 EUR
Brief
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Fondsvolumen
443,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 22,474 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz GEM Equity High Dividend - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,88 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,24 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,67 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,89 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 2,55 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,68 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 1,52 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 1,45 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 1,08 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 1,02 % |
| Summe: | 30,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz GEM Equity High Dividend - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz GEM Equity High Dividend - P EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz GEM Equity High Dividend - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFlorian Mayer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen443,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz GEM Equity High Dividend - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,22 % | 26,14 % | 17,02 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,41 % | -10,73 % | -11,45 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.360,12 | 1.360,12 | 1.360,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.250,53 | 1.138,63 | 971,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.313,21 | 1.247,48 | 1.136,84 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz GEM Equity High Dividend - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,07 % | +7,59 % | +41,48 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,87 % | -1,46 % | +12,47 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,87 % | -0,49 % | +0,98 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +22,73 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,22 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +37,71 % | – | – | – | – | – |