Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Allianz GEM Equity High Dividend - AMg USD DIS

WKN: A14ZML
A14ZML

ISIN: LU1282651048
LU1282651048

KVG: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A14ZML
A14ZML

KVG: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1282651048
LU1282651048

21.03.2025, 08:00:00 •

12,039 EUR

-0,061 EUR-0,51 %

Geld

12,039 EUR

Brief

12,641 EUR

Fondsvolumen

198,10 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,25 %
Laufende Kosten	2,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.03.2025 Ausschüttend	0,047 USD
18.02.2025 Ausschüttend	0,047 USD
15.01.2025 Ausschüttend	0,047 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Allianz GEM Equity High Dividend - AMg USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	8,39 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,56 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,37 %
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5	1,49 %
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	1,48 %
Geely Aktie · WKN A0CACX · ISIN KYG3777B1032	1,31 %
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6	1,29 %
JD.com Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014	1,29 %
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011	1,28 %
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	1,08 %
Summe:	24,54 %

Stand: 28.02.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1282651048 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU2969692735	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LU1428086414	AUD	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1794554128	CNY	Ausschüttend	5,00 %	2,32 %	nein	–
LU2796610280	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1282651121	HKD	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1224444064	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1428086505	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU0293313325	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU0293314216	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU0293313671	EUR	Thesaurierend	2,00 – 5,00 %	3,05 %	nein	–
LU0293314059	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,29 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1740822603	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,29 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2969692818	EUR	Ausschüttend	2,00 %	–	nein	3,00 Mio. EUR
LU2952577505	EUR	Thesaurierend	2,00 %	–	nein	200.000,00 EUR
LU2049825388	USD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GEM Equity High Dividend - AMg USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 28.02.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2025

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GEM Equity High Dividend - AMg USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz GEM Equity High Dividend - AMg USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Florian Mayer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
198,10 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,027 USD -0,101 USD · -0,77 % 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,101 USD · -0,77 %	13,027 USD 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	13,679 USD 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,651 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	12,039 EUR -0,061 EUR · -0,51 % 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,061 EUR · -0,51 %	12,039 EUR 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	12,641 EUR 21.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,602 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GEM Equity High Dividend - AMg USD DIS

Volatilität: 1 Monat
18,03 %
3 Monate
14,80 %
1 Jahr
14,09 %
3 Jahre
15,17 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,25 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-9,95 %
3 Jahre
-25,59 %
5 Jahre
-32,96 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,18
3 Monate
13,18
1 Jahr
13,59
3 Jahre
13,59
5 Jahre
15,32
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,58
3 Monate
12,10
1 Jahr
11,89
3 Jahre
9,64
5 Jahre
8,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,92
3 Monate
12,72
1 Jahr
12,70
3 Jahre
11,76
5 Jahre
12,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,03 %	14,80 %	14,09 %	15,17 %	16,25 %	–
Maximaler Verlust	-4,25 %	-4,25 %	-9,95 %	-25,59 %	-32,96 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	13,18	13,18	13,59	13,59	15,32	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,58	12,10	11,89	9,64	8,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,92	12,72	12,70	11,76	12,34	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GEM Equity High Dividend - AMg USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,85 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
+9,19 %
3 Jahre
+21,54 %
5 Jahre
+78,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,38 %
3 Monate
+6,77 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-8,67 %
5 Jahre
-29,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,38 %
3 Monate
+2,21 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,99 %
2024
+19,51 %
2023
+9,50 %
2022
-10,11 %
2021
+9,76 %
2020
+6,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,37 %
2 Jahre
+27,81 %
3 Jahre
+19,10 %
4 Jahre
+10,17 %
5 Jahre
+81,87 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,85 %	+1,93 %	+9,19 %	+21,54 %	+78,10 %	–
Relativer Return	+3,38 %	+6,77 %	-0,65 %	-8,67 %	-29,16 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,38 %	+2,21 %	-0,05 %	-0,25 %	-0,57 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,99 %	+19,51 %	+9,50 %	-10,11 %	+9,76 %	+6,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,38 %	+0,95 %	+0,40 %	+0,17 %	+0,79 %	–
Excess Return	+5,37 %	+27,81 %	+19,10 %	+10,17 %	+81,87 %	–