Allianz GEM Equity High Dividend - AM CNY DIS H
- WKN
- A2JGP8
- ISIN
- LU1794554128
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 0,017 CNY |
18.02.2025 Ausschüttend | 0,017 CNY |
15.01.2025 Ausschüttend | 0,017 CNY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz GEM Equity High Dividend - AM CNY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,39 % |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,56 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,37 % |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1,49 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1,48 % |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1,31 % |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 1,29 % |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED | 1,29 % |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 1,28 % |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1,08 % |
| Summe: | 24,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 2,32 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 3,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,29 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,29 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 200.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz GEM Equity High Dividend - AM CNY DIS H
Fondsstrategie zu Allianz GEM Equity High Dividend - AM CNY DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz GEM Equity High Dividend - AM CNY DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,288 CNY -0,017 CNY · -0,14 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,562 EUR +0,003 EUR · +0,18 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz GEM Equity High Dividend - AM CNY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,31 % | 11,68 % | 13,79 % | 13,60 % | 15,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,85 % | -6,85 % | -9,85 % | -16,83 % | -16,83 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,28 | 12,28 | 11,26 | 9,80 | 7,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,75 | 12,67 | 12,26 | 11,27 | 11,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz GEM Equity High Dividend - AM CNY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,92 % | -5,60 % | +6,33 % | +4,36 % | +75,69 % | – |
| Relativer Return | +2,78 % | +2,35 % | -2,91 % | -15,24 % | -18,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,78 % | +0,78 % | -0,25 % | -0,46 % | -0,34 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,03 % | +21,47 % | +1,45 % | -9,94 % | +26,28 % | +6,38 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,68 % | +0,39 % | +0,35 % | +0,82 % | – |
| Excess Return | +2,90 % | +18,34 % | +17,01 % | +19,35 % | +79,24 % | – |