Alternative Investments • Hedgefonds

Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

WKN A2QLMX

ISIN LU2249582003

Emittent La Francaise Asset Management

WKN A2QLMX

Emittent La Francaise Asset Management

ISIN LU2249582003

01.12.2023, 08:00:00 • KVG

12,240 EUR

+0,040 EUR+0,33 %

Geld

12,240 EUR

Brief

13,020 EUR

Fondsvolumen

86,37 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

2,44 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,55 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Amazon.com, Inc.	3,46 %
TransDigm Group Incorporated	3,20 %
NVIDIA Corporation	3,18 %
Microsoft Corporation	3,02 %
Schlumberger N.V.	2,66 %
Summe:	15,52 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2249582003 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	2,44 %	nein	100,00 EUR
LU1232088200	EUR	Thesaurierend	6,00 %	2,38 %	nein	100,00 EUR
LU1083692993	USD	Thesaurierend	6,00 %	2,43 %	nein	100,00 USD
LU1232088382	EUR	Thesaurierend	–	1,14 %	nein	–
LU1083693371	USD	Thesaurierend	–	1,15 %	nein	–
LU2249582185	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, Anlegern über Anlagen in börsennotierten Unternehmen, die in China tätig sind und vorrangig, aber nicht notwendigerweise, in Hongkong und China notiert sind, die Möglichkeit zu bieten, am langfristigen Wachstum Chinas zu partizipieren. Unter normalen Bedingungen legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die in Hongkong oder China niedergelassen oder tätig sind oder in dieser Region in bedeutendem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in China-A-Aktien anlegen, entweder über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong - Shanghai-Hong Kong Stock Connect - oder über andere Instrumente. Der Fonds legt in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann zur Reduzierung des Umfangs verschiedener Anlagerisiken (Hedging) oder zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen, nicht aber mit der direkten Absicht, Anlagegewinne zu erzielen.

Stammdaten zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

KVG
La Francaise Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Dan Chung, Gregory Adams, H. George Dai ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
86,37 Mio. USD82,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Januar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,240 EUR +0,040 EUR · +0,33 % 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,33 %	12,240 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,020 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,780 EUR 5,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,70 %
3 Monate
9,10 %
1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-7,01 %
1 Jahr
-12,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,20
3 Monate
12,26
1 Jahr
13,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,49
3 Monate
11,40
1 Jahr
11,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,94
3 Monate
11,86
1 Jahr
12,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,70 %	9,10 %	9,11 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,67 %	-7,01 %	-12,78 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,20	12,26	13,07	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,49	11,40	11,40	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,94	11,86	12,40	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,18 %
3 Monate
–
1 Jahr
-6,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-12,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-3,86 %
2022
-18,08 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,98 %
2 Jahre
-0,96 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,91 %
2 Jahre
-21,53 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,18 %	–	-6,08 %	–	–	–
Relativer Return	-0,71 %	-1,70 %	-12,36 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,71 %	-0,57 %	-1,09 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,86 %	-18,08 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,98 %	-0,96 %	–	–	–	–
Excess Return	-8,91 %	-21,53 %	–	–	–	–

Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Stammdaten zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H

Fondsprospekte zu Alger Dynamic Opportunities Fund - A EUR ACC H