Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,55 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 12,19 % |
USA 24/24 ZO | 8,69 % |
USA 24/24 ZO | 6,96 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,23 % |
Spotify Technology Aktie · WKN A2JEGN · ISIN LU1778762911 | 3,90 % |
Astera Labs Aktie · WKN A404AF · ISIN US04626A1034 | 3,09 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,04 % |
Natera Aktie · WKN A14VPJ · ISIN US6323071042 | 2,34 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 2,29 % |
Enovix Aktie · WKN A3CVS3 · ISIN US2935941078 | 2,28 % |
Summe: | 49,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,69 % | nein | 100,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,67 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,89 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund (der 'Fonds') hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert in Aktienwerte wie Stamm- oder Vorzugsaktien, die an US-amerikanischen Börsen oder Börsen anderer Länder oder im Freiverkehr (over-the-counter) gehandelt werden. Zusätzlich zum Erwerb von Wertpapieren (d. h. dem Eingehen von Long- Positionen) ermittelt der Anlageberater Wertpapiere, von denen er überzeugt ist, dass sie sich auf absoluter oder relativer Basis schwach entwickeln werden, und baut Short-Positionen in an geregelten Märkten notierten Aktien und Aktienindizes auf. Eine Short-Position in Bezug auf Aktien wird über derivative Finanzinstrumente ('DFI') eingegangen. Der Fonds hält im Allgemeinen auch eine große Position in Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds folgt jedoch nicht einer marktneutralen Strategie und hat generell eine Netto-Long-Position. Außerdem kann der Fonds anstreben, die Volatilität entweder des Portfolios, eines bestimmten Engagements (z. B. Sektor oder Branche) des Portfolios oder einzelner Wertpapiere durch DFI zu steuern. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung ausgegebenen Wertpapieren investieren. Ferner kann der Fonds einen Teil seines Vermögens, der 10 % seines Nettovermögens nicht übersteigen darf, in nicht an einer Börse notierte Aktienwerte investieren. Der Fonds setzt Total Return Swaps ('TRS') und andere DFI (einschließlich OTC-Derivate) mit ähnlichen Merkmalen in Bezug auf Einzelaktien ein. TRS werden im Zusammenhang mit Long- oder Short- Positionen in bestimmten Aktienwerten genutzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,340 USD +0,040 USD · +0,21 % 30.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,812 EUR -0,026 EUR · -0,15 % 30.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |