Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

198,649 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
193,888 EUR
(260 Stk.)
Brief
198,680 EUR
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Fondsvolumen
2,82 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten1,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,768 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,748 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,066 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,17 %
2,97 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,69 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,48 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,33 %
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036
2,31 %
1,89 %
Allianz Volatility Strategy Fund - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DNWT · ISIN LU1586358795
1,80 %
Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H
Fonds · WKN A1C5GB · ISIN LU0542501423
1,66 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
1,35 %
Summe:23,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien- und Rentenmärkten, um unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen mittel- bis langfristig eine Wertentwicklung innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % p. a. zu erzielen. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität innerhalb einer Bandbreite von 10 % bis 16 % p. a. nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 25 % in (gegenüber EUR abgesicherten) globalen Schuldtiteln und zu 75 % in globalen Aktien engagiert ist. Zur Klarstellung: Der Teilfonds kann in ein breites Spektrum von Anlageklassen investieren und muss nicht unbedingt ein Portfolio halten, das zu 25 % aus globalen Schuldtiteln und zu 75 % aus globalen Aktien besteht. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Teilfondsvermögen kann in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen müssen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- aufweisen müssen. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder für defensive Zwecke gehalten werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können Total Return Swaps einsetzen, um ein positives oder negatives Engagement in Bezug auf die jeweilige Anlageklasse zu erzeugen. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Stammdaten zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcus Stahlhacke
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,82 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,10 %
3 Monate
7,35 %
1 Jahr
15,00 %
3 Jahre
11,61 %
5 Jahre
11,71 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-17,02 %
3 Jahre
-17,02 %
5 Jahre
-17,02 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
195,96
3 Monate
195,96
1 Jahr
207,82
3 Jahre
207,82
5 Jahre
207,82
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
190,30
3 Monate
180,14
1 Jahr
172,44
3 Jahre
151,35
5 Jahre
124,13
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
192,98
3 Monate
190,73
1 Jahr
195,68
3 Jahre
177,49
5 Jahre
168,98
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,10 %7,35 %15,00 %11,61 %11,71 %
Maximaler Verlust-0,61 %-1,81 %-17,02 %-17,02 %-17,02 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %66,67 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)195,96195,96207,82207,82207,82
Tiefstkurs (in EUR)190,30180,14172,44151,35124,13
Durchschnittspreis (in EUR)192,98190,73195,68177,49168,98

Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,56 %
3 Monate
+8,76 %
1 Jahr
+2,84 %
3 Jahre
+23,55 %
5 Jahre
+61,17 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-2,94 %
1 Jahr
-4,83 %
3 Jahre
-13,36 %
5 Jahre
-17,54 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,50 %
2024
+17,08 %
2023
+14,86 %
2022
-15,61 %
2021
+30,82 %
2020
+3,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,17 %
2 Jahre
+16,73 %
3 Jahre
+21,80 %
4 Jahre
+24,77 %
5 Jahre
+60,40 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,56 %+8,76 %+2,84 %+23,55 %+61,17 %
Relativer Return+0,27 %-2,94 %-4,83 %-13,36 %-17,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,27 %-0,99 %-0,41 %-0,40 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,50 %+17,08 %+14,86 %-15,61 %+30,82 %+3,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %+0,65 %+0,58 %+0,49 %+0,85 %
Excess Return-1,17 %+16,73 %+21,80 %+24,77 %+60,40 %

Fondsprospekte zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS