Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

204,789 EUR
+0,199 EUR+0,10 %
Geld
203,666 EUR
(250 Stk.)
Brief
207,788 EUR
(250 Stk.)
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Fondsvolumen
3,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten1,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,768 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,748 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,066 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC3,61 %
ISHARES GOLD PRODUCERS2,86 %
NVIDIA CORP2,69 %
MICROSOFT CORP2,63 %
APPLE INC2,57 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC1,75 %
ALLIANZ-VOLATILITY STR-I1,66 %
ALLIANZ CHIN A SHRS-W USD I1,52 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I1,23 %
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $1,18 %
Summe:21,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien- und Rentenmärkten, um unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen mittel- bis langfristig eine Wertentwicklung innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % p. a. zu erzielen. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Anlageprozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität innerhalb einer Bandbreite von 10 % bis 16 % p. a. nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 25 % in (gegenüber EUR abgesicherten) globalen Schuldtiteln und zu 75 % in globalen Aktien engagiert ist. Zur Klarstellung: Der Teilfonds kann in ein breites Spektrum von Anlageklassen investieren und muss nicht unbedingt ein Portfolio halten, das zu 25 % aus globalen Schuldtiteln und zu 75 % aus globalen Aktien besteht. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Teilfondsvermögen kann in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen müssen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- aufweisen müssen. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder für defensive Zwecke gehalten werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können Total Return Swaps einsetzen, um ein positives oder negatives Engagement in Bezug auf die jeweilige Anlageklasse zu erzeugen. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Stammdaten zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcus Stahlhacke
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    3,06 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,06 %
3 Monate
6,80 %
1 Jahr
13,54 %
3 Jahre
11,39 %
5 Jahre
11,58 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-17,02 %
3 Jahre
-17,02 %
5 Jahre
-17,02 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
204,69
3 Monate
204,69
1 Jahr
207,82
3 Jahre
207,82
5 Jahre
207,82
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
198,75
3 Monate
190,30
1 Jahr
172,44
3 Jahre
151,35
5 Jahre
124,13
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
201,55
3 Monate
196,73
1 Jahr
196,88
3 Jahre
179,07
5 Jahre
171,07
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,06 %6,80 %13,54 %11,39 %11,58 %
Maximaler Verlust-0,97 %-1,94 %-17,02 %-17,02 %-17,02 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)204,69204,69207,82207,82207,82
Tiefstkurs (in EUR)198,75190,30172,44151,35124,13
Durchschnittspreis (in EUR)201,55196,73196,88179,07171,07

Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,26 %
3 Monate
+7,03 %
1 Jahr
+7,93 %
3 Jahre
+30,83 %
5 Jahre
+67,36 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-3,99 %
3 Jahre
-8,38 %
5 Jahre
-16,16 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,23 %
2024
+17,08 %
2023
+14,86 %
2022
-15,61 %
2021
+30,82 %
2020
+3,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,69 %
2 Jahre
+20,55 %
3 Jahre
+26,57 %
4 Jahre
+27,52 %
5 Jahre
+67,90 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,26 %+7,03 %+7,93 %+30,83 %+67,36 %
Relativer Return+1,26 %+0,01 %-3,99 %-8,38 %-16,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,26 %+0,00 %-0,34 %-0,24 %-0,29 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,23 %+17,08 %+14,86 %-15,61 %+30,82 %+3,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,42 %+0,79 %+0,70 %+0,54 %+0,95 %
Excess Return+5,69 %+20,55 %+26,57 %+27,52 %+67,90 %