Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 USD DIS
- WKN
- A2H5US
- ISIN
- LU1698894653
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,37 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 44,004 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 41,773 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 35,730 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGE · ISIN XS2689949399 | 2,22 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RSUK · ISIN US195325DP79 | 2,13 % |
Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S Anleihe · WKN A3K6SP · ISIN XS2010026305 | 2,09 % |
Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S Anleihe · WKN A4D7E6 · ISIN XS3008639810 | 2,02 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434 | 1,90 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K8CX · ISIN USP5015VAP15 | 1,78 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TMM · ISIN US900123CY43 | 1,77 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19SSW · ISIN XS1717011982 | 1,63 % |
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM6 · ISIN XS2199321113 | 1,61 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A1907L · ISIN US836205AY00 | 1,54 % |
| Summe: | 18,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 50,00 Mio. USD |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen.
Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 949,280 USD +2,400 USD · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,400 USD · +0,25 % | 949,280 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 949,280 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 816,521 EUR -5,452 EUR · -0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -5,452 EUR · -0,66 % | 816,521 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 816,521 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 % | 4,68 % | 2,85 % | 3,11 % | 3,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -2,84 % | -2,99 % | -5,66 % | -16,04 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 948,07 | 948,07 | 965,19 | 965,19 | 1.062,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 940,18 | 910,46 | 910,46 | 847,93 | 847,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 944,22 | 935,81 | 938,94 | 905,33 | 947,32 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - W2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,42 % | -5,85 % | -0,58 % | +12,29 % | +12,57 % | – |
| Relativer Return | -0,91 % | -1,75 % | +0,85 % | +15,10 % | +28,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | -0,59 % | +0,07 % | +0,39 % | +0,41 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,76 % | +15,08 % | +4,20 % | -3,19 % | +7,29 % | -2,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,48 % | +2,07 % | +1,93 % | +0,72 % | +0,99 % | – |
| Excess Return | +4,21 % | +11,89 % | +19,69 % | +10,64 % | +17,61 % | – |