Allianz Convertible Bond - A EUR DIS
- WKN
- A1JPF1
- ISIN
- LU0706716205
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,015 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,174 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,067 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Convertible Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N. Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 8,43 % |
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085 | 4,21 % |
Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L06J · ISIN DE000A3L06J9 | 4,11 % |
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25) Anleihe · WKN A286XW · ISIN XS2276552598 | 4,09 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LW1V · ISIN XS2782912518 | 3,87 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 3,87 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 3,75 % |
TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031) Anleihe · WKN A383JQ · ISIN DE000A383JQ7 | 3,63 % |
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6Q · ISIN XS2343113101 | 3,60 % |
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76 | 3,54 % |
| Summe: | 43,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Convertible Bond - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Convertible Bond - A EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Convertible Bond - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 134,540 EUR +0,470 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Convertible Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,52 % | 8,36 % | 5,49 % | 5,19 % | 4,99 % | 5,47 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -5,54 % | -5,62 % | -10,44 % | -18,87 % | -18,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,35 | 134,35 | 134,87 | 134,87 | 144,18 | 144,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,54 | 126,62 | 126,32 | 116,97 | 116,97 | 116,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,10 | 131,99 | 131,06 | 126,86 | 131,13 | 129,93 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Convertible Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,57 % | +0,49 % | +4,62 % | +7,13 % | +8,17 % | +7,64 % |
| Relativer Return | +2,32 % | +5,00 % | +2,40 % | +4,11 % | +6,80 % | -13,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,32 % | +1,64 % | +0,20 % | +0,11 % | +0,11 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,20 % | +6,43 % | +5,25 % | -14,96 % | +3,56 % | +2,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,57 % | +0,38 % | +0,21 % | +0,36 % | +0,02 % |
| Excess Return | +1,34 % | +5,56 % | +6,11 % | +4,41 % | +9,29 % | +0,89 % |