Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT EUR ACC H
- WKN
- A2P6R9
- ISIN
- LU2190101761
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,57 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 5,68 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2025(34/35) Anleihe · WKN A3L748 · ISIN US455780EA06 | 5,09 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25 Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212 | 4,86 % |
Brasilien DL-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5B · ISIN US105756CG37 | 3,93 % |
KOLUMBIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LDPT · ISIN US195325EG61 | 3,80 % |
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LKTS · ISIN US168863DZ80 | 3,79 % |
Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S Anleihe · WKN A4D7E6 · ISIN XS3008639810 | 3,78 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D6U0 · ISIN US900123DP27 | 3,48 % |
Philippinen DL-Bonds 2015(40) Anleihe · WKN A1ZULU · ISIN US718286BZ91 | 3,16 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 3,10 % |
| Summe: | 40,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT EUR ACC H
Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT EUR ACC H
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in staatlichen und quasistaatlichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie in Anleihen gemäß dem Anlageziel investiert oder in solche, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 942,610 EUR -3,390 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -3,390 EUR · -0,36 % | 942,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 942,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,29 % | 4,81 % | 5,26 % | 6,94 % | 7,01 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,85 % | -6,15 % | -12,33 % | -29,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 948,05 | 948,05 | 955,94 | 955,94 | 1.082,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 932,98 | 897,15 | 897,15 | 766,77 | 766,77 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 940,75 | 927,02 | 927,15 | 881,65 | 932,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +5,06 % | +2,99 % | +16,90 % | -5,69 % | – |
| Relativer Return | +1,85 % | +0,57 % | -0,93 % | -11,86 % | -28,00 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,85 % | +0,19 % | -0,08 % | -0,35 % | -0,55 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,31 % | +0,70 % | +7,14 % | -17,75 % | -4,45 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,47 % | +0,61 % | -0,24 % | -0,11 % | – |
| Excess Return | +0,73 % | +5,99 % | +13,41 % | -6,74 % | -3,85 % | – |