Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,78 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 35,818 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 31,584 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 30,799 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 19.04.2023 (17.04.2024) Anleihe · WKN BU0E04 · ISIN DE000BU0E048 | 7,61 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040 | 4,30 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 4,08 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 3,71 % |
Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KT9A · ISIN XS2365195978 | 3,68 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S Anleihe · WKN A3LJSV · ISIN USP5015VAQ97 | 3,55 % |
Brasilien DL-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5B · ISIN US105756CG37 | 3,49 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37 | 3,05 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,81 % |
BENIN, REPUBLIK EO-BONDS 2021(33-35) REG.S Anleihe · WKN A3KUAN · ISIN XS2366832496 | 2,73 % |
Summe: | 39,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in staatlichen und quasistaatlichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie in Anleihen gemäß dem Anlageziel investiert oder in solche, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 760,640 EUR -1,400 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |